ETS ROLAND LEMAIRE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETS ROLAND LEMAIRE ET FILS |
| Siren | 315549139 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4540 |
| Numéro de Gestion | 1979B50030 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Moussey |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 13 469.00 | 10 596.00 | 14 024.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AN Terrains | 205 312.00 | 142 944.00 | 62 368.00 | 68 796.00 |
AP Constructions | 1 524 209.00 | 1 112 757.00 | 411 452.00 | 459 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 787.00 | 2 214 745.00 | 1 573 043.00 | 997 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 404.00 | 812 164.00 | 106 241.00 | 84 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 774.00 | |||
AX Avances et acomptes | 38 878.00 | 38 878.00 | 118 653.00 | |
CU Autres participations | 36 200.00 | 36 200.00 | 36 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | 7 003.00 | 7 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 689 063.00 | 4 296 079.00 | 2 392 984.00 | 2 323 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 295.00 | 1 740 295.00 | 2 097 570.00 | |
BN En cours de production de biens | 148 665.00 | 148 665.00 | 121 326.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 041.00 | 394 041.00 | 538 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 704.00 | 88 677.00 | 1 954 026.00 | 1 047 269.00 |
BZ Autres créances | 187 093.00 | 187 093.00 | 106 132.00 | |
CF Disponibilités | 694 441.00 | 694 441.00 | 1 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | 26 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 219 814.00 | 88 677.00 | 5 131 137.00 | 3 939 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 877.00 | 4 384 756.00 | 7 524 121.00 | 6 262 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 481 715.00 | 296 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 261.00 | 245 323.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 334.00 | 157 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 508 248.00 | 2 176 426.00 | ||
DN Avances conditionnées | 294 463.00 | |||
DO TOTAL (II) | 294 463.00 | |||
DP Provisions pour risques | 98 836.00 | 111 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 630.00 | 46 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 472 466.00 | 157 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 817.00 | 1 031 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 029.00 | 843 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | 1 550 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 904.00 | 434 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 206.00 | |||
EA Autres dettes | 99 635.00 | 68 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 248 944.00 | 3 928 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 121.00 | 6 262 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 027.00 | 3 306 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 446.00 | 301 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 340.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 438 305.00 | 10 438 305.00 | 8 655 020.00 | |
FG Production vendue services | -127 866.00 | -127 866.00 | 31 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 439.00 | 10 310 439.00 | 8 686 571.00 | |
FM Production stockée | -117 104.00 | 125 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 071.00 | 133 015.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 336 464.00 | 8 945 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 368.00 | 79 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 533 527.00 | 3 963 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 357 275.00 | -87 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 704.00 | 2 551 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 267.00 | 78 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 585 724.00 | 1 326 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 517.00 | 454 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 504.00 | 176 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745.00 | 5 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 373 630.00 | 46 171.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 26 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 779 299.00 | 8 621 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 165.00 | 323 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 858.00 | 45 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 858.00 | 45 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 858.00 | -45 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 307.00 | 278 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 14 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 994.00 | 16 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | 30 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 1 162.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 192.00 | 1 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 467.00 | 29 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 579.00 | 62 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 190.00 | 8 976 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 929.00 | 8 730 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 261.00 | 245 323.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 138.00 | 70 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 783.00 | 62 173.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 768.00 | 1 633 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203.00 | 7 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 111.00 | 1 640 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 171 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 369.00 | 6 474 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | 43 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 241.00 | 6 689 063.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | 3 428.00 | 8 870.00 | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 035.00 | 237 075.00 | 1 500.00 | 4 282 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 945.00 | 240 504.00 | 10 370.00 | 4 296 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 349.00 | 99 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 943 355.00 | 1 943 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 168 121.00 | 168 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 372.00 | 2 238 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 446.00 | 253 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 371.00 | 243 454.00 | 508 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 239.00 | 119 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | 1 761 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 206.00 | 224 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 517.00 | 165 517.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | 58 163.00 | ||
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 705.00 | 41 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 643 791.00 | 643 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 635.00 | 99 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 944.00 | 3 740 027.00 | 508 917.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 200.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 611.00 | 56 456.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 568 752.00 | |||
YT Sous‐traitance | 746 060.00 | 763 774.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 411.00 | 43 734.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 631.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 837.00 | 295 636.00 | ||
ST Autres comptes | 1 732 766.00 | 1 448 705.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 704.00 | 2 551 849.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 78 825.00 | 40 419.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | 37 834.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 267.00 | 78 253.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 524.00 | 1 158 961.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 766.00 | 794 317.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||