COGESTEN
Dépôt
| Dénomination | COGESTEN |
| Siren | 315652461 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8134 |
| Numéro de Gestion | 1986B21037 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 289 046.00 | 57 883.00 | 1 231 163.00 | 1 231 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AP Constructions | 284 997.00 | 261 581.00 | 23 416.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 755.00 | 232 545.00 | 43 210.00 | 53 664.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 205.00 | 74 205.00 | 74 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 941 525.00 | 553 139.00 | 1 388 385.00 | 1 407 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 099.00 | 189 822.00 | 1 606 277.00 | 1 404 587.00 |
BZ Autres créances | 253 868.00 | 253 868.00 | 234 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
CF Disponibilités | 1 552 934.00 | 1 552 934.00 | 1 857 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 151.00 | 67 151.00 | 66 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 670 724.00 | 189 822.00 | 3 480 902.00 | 3 563 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 249.00 | 742 961.00 | 4 869 288.00 | 4 970 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 230.00 | 129 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 001.00 | ||
DG Autres réserves | 163 765.00 | 166 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 767.00 | 702 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 387 762.00 | 1 432 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 838.00 | 137 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 838.00 | 137 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 327.00 | 91 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 27 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 241.00 | 682 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 781.00 | 1 624 261.00 | ||
EA Autres dettes | 53 563.00 | 37 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 585.00 | 936 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 343 687.00 | 3 400 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 288.00 | 4 970 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 108.00 | 68 230.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 | 5 373 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 | 5 373 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 706.00 | 98 741.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 462 759.00 | 5 471 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 039 814.00 | 1 875 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 816.00 | 110 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 599 714.00 | 1 699 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 750.00 | 727 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 699.00 | 35 991.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 731.00 | 38 575.00 | ||
GE Autres charges | 12 764.00 | 9 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 543 292.00 | 4 507 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 919 467.00 | 964 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222.00 | 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222.00 | 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191.00 | -407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 919 276.00 | 963 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 51 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 54 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | 53 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 157.00 | 314 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 438.00 | 5 526 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 671.00 | 4 823 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 767.00 | 702 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 122.00 | 14 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 629.00 | 14 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 571 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 79 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 544.00 | 1 941 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 013.00 | 59 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 565.00 | 32 699.00 | 11 138.00 | 494 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 578.00 | 32 699.00 | 11 138.00 | 553 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 137 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 838.00 | 137 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 133 666.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 189 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 666.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 189 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 504.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 327 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 731.00 | 4 575.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 205.00 | 74 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 796 099.00 | 1 796 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 062.00 | 104 062.00 | ||
VB T. V. A. | 106 054.00 | 106 054.00 | ||
VP Divers | 15 568.00 | 15 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 151.00 | 67 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 323.00 | 2 117 118.00 | 74 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 108.00 | 62 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 278.00 | 25 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 241.00 | 836 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 067.00 | 594 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 112.00 | 329 112.00 | ||
VW T.V.A. | 381 011.00 | 381 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 592.00 | 78 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 563.00 | 53 563.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 970 585.00 | 970 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 687.00 | 3 343 687.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | |||