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POLYCLINIQUE MONTREAL

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE MONTREAL
Siren315784520
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt2140
Numéro de Gestion1979B00026
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 524 432.00 479 452.00 44 980.00 48 042.00
AH Fonds commercial 1 676 642.00 1 676 642.00 1 676 642.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 260 369.00 175 769.00 84 600.00 97 619.00
AN Terrains 5 503 479.00 3 469 693.00 2 033 786.00 2 148 630.00
AP Constructions 5 651 072.00 4 887 379.00 763 693.00 922 791.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 264 219.00 1 176 785.00 87 434.00 94 932.00
AX Avances et acomptes 22 816.00 22 816.00 75 993.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BF Prêts 154 341.00 154 341.00 126 220.00
BH Autres immobilisations financières 760.00 760.00 760.00
BJ TOTAL (I) 15 060 128.00 10 189 078.00 4 871 050.00 5 193 629.00
BL Matières premières, approvisionnements 546 620.00 546 620.00 502 779.00
BT Marchandises 51 107.00 51 107.00 33 020.00
BX Clients et comptes rattachés 1 325 754.00 85 837.00 1 239 917.00 974 048.00
BZ Autres créances 12 500 231.00 15 921.00 12 484 311.00 5 387 279.00
CF Disponibilités 8 563.00 8 563.00 39 550.00
CH Charges constatées d’avance 397 592.00 397 592.00 418 404.00
CJ TOTAL (II) 14 829 868.00 101 758.00 14 728 109.00 7 355 080.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 889 996.00 10 290 836.00 19 599 160.00 12 548 708.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 410 400.00 410 400.00
DD Réserve légale (1) 41 040.00 41 040.00
DF Réserves réglementées (1) 5.00
DG Autres réserves 86.00 86.00
DH Report à nouveau 2 891 014.00 2 888 994.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 837 972.00 133 348.00
DJ Subventions d’investissement 12 545.00 29 005.00
DK Provisions réglementées 1 279 882.00 1 377 946.00
DL TOTAL (I) 5 472 940.00 4 880 819.00
DP Provisions pour risques 92 750.00 56 240.00
DR TOTAL (IV) 92 750.00 56 240.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 522 532.00 594 328.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 122 432.00 182 471.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 384 236.00 1 011 935.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 617 946.00 1 609 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 636 696.00 1 538 951.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 060.00 99 194.00
EA Autres dettes 8 637 346.00 2 575 771.00
EB Produits constatés d’avance (2) 55 221.00
EC TOTAL (IV) 14 033 470.00 7 611 649.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 599 160.00 12 548 708.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 954.00 954.00 1 283.00
FG Production vendue services 18 864 704.00 18 864 704.00 18 690 600.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 865 658.00 18 865 658.00 18 691 883.00
FN Production immobilisée 66 644.00 79 895.00
FO Subventions d’exploitation 442 476.00 59 404.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 045 039.00 171 943.00
FQ Autres produits 2 229.00 151 533.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 422 047.00 19 154 659.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 621 511.00 3 547 068.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61 929.00 -74 520.00
FW Autres achats et charges externes 4 890 030.00 4 568 048.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 277 736.00 1 148 213.00
FY Salaires et traitements 6 615 025.00 6 255 961.00
FZ Charges sociales 2 402 312.00 2 502 087.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 721 822.00 778 682.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101 758.00 97 822.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 92 750.00 4 385.00
GE Autres charges 75 810.00 111 140.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 736 825.00 18 938 886.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 685 221.00 215 773.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 235.00 5 673.00
GP Total des produits financiers (V) 16 235.00 5 673.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 715.00 26 190.00
GU Total des charges financières (VI) 20 715.00 26 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 480.00 -20 517.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 680 742.00 195 256.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 097.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 460.00 21 065.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 215 121.00 231 154.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 243 677.00 252 219.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120.00 40.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 188 910.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 117 057.00 141 716.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 117 177.00 330 666.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 126 500.00 -78 446.00
HK Impôts sur les bénéfices -30 730.00 -16 538.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 681 959.00 19 412 551.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 843 987.00 19 279 203.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 837 972.00 133 348.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 423 015.00 38 427.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 108 890.00 385 872.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 128 980.00 28 121.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 660 885.00 452 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 461 443.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 177.00 12 441 585.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 157 101.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 177.00 15 060 128.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 713.00 54 508.00 655 221.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 866 544.00 667 314.00 9 533 857.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 467 256.00 721 822.00 10 189 078.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 377 946.00 117 057.00 215 121.00 1 279 882.00
6T Sur comptes clients 61 315.00 85 837.00 61 315.00 85 837.00
6X Autres provisions pour dépréciation 36 507.00 15 921.00 36 507.00 15 921.00
7B Total Provisions pour dépréciation 97 822.00 101 758.00 97 822.00 101 758.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 154 341.00 154 341.00
UT Autres immobilisations financières 760.00 760.00
UX Autres créances clients 1 325 754.00 1 325 754.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 294.00 31 294.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 833.00 4 833.00
VP Divers 39 588.00 39 588.00
VC Groupe et associés 11 087 309.00 11 087 309.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 337 207.00 1 337 207.00
VS Charges constatées d’avance 397 592.00 397 592.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 378 678.00 14 223 577.00 155 101.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 676.00 17 676.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 504 857.00 139 231.00 365 626.00
8A Emprunts et dettes financières divers 122 432.00 60 924.00 61 509.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 617 946.00 1 617 946.00
8C Personnel et comptes rattachés 609 025.00 609 025.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 660 790.00 660 790.00
VW T.V.A. 38 732.00 38 732.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 328 149.00 328 149.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 060.00 57 060.00
VI Groupe et associés 7 997 415.00 7 997 415.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 829 366.00 1 829 366.00
8L Produits constatés d’avance 55 221.00 55 221.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 838 669.00 13 411 534.00 427 135.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 129 147.00