POLYCLINIQUE MONTREAL
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MONTREAL |
| Siren | 315784520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2140 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 432.00 | 479 452.00 | 44 980.00 | 48 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 642.00 | 1 676 642.00 | 1 676 642.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 369.00 | 175 769.00 | 84 600.00 | 97 619.00 |
AN Terrains | 5 503 479.00 | 3 469 693.00 | 2 033 786.00 | 2 148 630.00 |
AP Constructions | 5 651 072.00 | 4 887 379.00 | 763 693.00 | 922 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 219.00 | 1 176 785.00 | 87 434.00 | 94 932.00 |
AX Avances et acomptes | 22 816.00 | 22 816.00 | 75 993.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 154 341.00 | 154 341.00 | 126 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 060 128.00 | 10 189 078.00 | 4 871 050.00 | 5 193 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 620.00 | 546 620.00 | 502 779.00 | |
BT Marchandises | 51 107.00 | 51 107.00 | 33 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 754.00 | 85 837.00 | 1 239 917.00 | 974 048.00 |
BZ Autres créances | 12 500 231.00 | 15 921.00 | 12 484 311.00 | 5 387 279.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | 8 563.00 | 39 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397 592.00 | 397 592.00 | 418 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 829 868.00 | 101 758.00 | 14 728 109.00 | 7 355 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 889 996.00 | 10 290 836.00 | 19 599 160.00 | 12 548 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | 410 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 040.00 | 41 040.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 891 014.00 | 2 888 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 972.00 | 133 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 545.00 | 29 005.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 279 882.00 | 1 377 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 472 940.00 | 4 880 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 750.00 | 56 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 750.00 | 56 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 532.00 | 594 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 432.00 | 182 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 236.00 | 1 011 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 946.00 | 1 609 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 696.00 | 1 538 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 060.00 | 99 194.00 | ||
EA Autres dettes | 8 637 346.00 | 2 575 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 033 470.00 | 7 611 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 599 160.00 | 12 548 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 954.00 | 954.00 | 1 283.00 | |
FG Production vendue services | 18 864 704.00 | 18 864 704.00 | 18 690 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 865 658.00 | 18 865 658.00 | 18 691 883.00 | |
FN Production immobilisée | 66 644.00 | 79 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 442 476.00 | 59 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 039.00 | 171 943.00 | ||
FQ Autres produits | 2 229.00 | 151 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 422 047.00 | 19 154 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 621 511.00 | 3 547 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 929.00 | -74 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 890 030.00 | 4 568 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277 736.00 | 1 148 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 615 025.00 | 6 255 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 402 312.00 | 2 502 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 822.00 | 778 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 758.00 | 97 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 750.00 | 4 385.00 | ||
GE Autres charges | 75 810.00 | 111 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 736 825.00 | 18 938 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 221.00 | 215 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 235.00 | 5 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 235.00 | 5 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 715.00 | 26 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 715.00 | 26 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 480.00 | -20 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 742.00 | 195 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 460.00 | 21 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 121.00 | 231 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 677.00 | 252 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 057.00 | 141 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 177.00 | 330 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 500.00 | -78 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 730.00 | -16 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681 959.00 | 19 412 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 843 987.00 | 19 279 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 972.00 | 133 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 015.00 | 38 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 890.00 | 385 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 980.00 | 28 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660 885.00 | 452 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | 12 441 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 177.00 | 15 060 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 713.00 | 54 508.00 | 655 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 866 544.00 | 667 314.00 | 9 533 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467 256.00 | 721 822.00 | 10 189 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 377 946.00 | 117 057.00 | 215 121.00 | 1 279 882.00 |
6T Sur comptes clients | 61 315.00 | 85 837.00 | 61 315.00 | 85 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 507.00 | 15 921.00 | 36 507.00 | 15 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 822.00 | 101 758.00 | 97 822.00 | 101 758.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 154 341.00 | 154 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 325 754.00 | 1 325 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VP Divers | 39 588.00 | 39 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 087 309.00 | 11 087 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 207.00 | 1 337 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 397 592.00 | 397 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378 678.00 | 14 223 577.00 | 155 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 676.00 | 17 676.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 857.00 | 139 231.00 | 365 626.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 432.00 | 60 924.00 | 61 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 946.00 | 1 617 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 609 025.00 | 609 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 790.00 | 660 790.00 | ||
VW T.V.A. | 38 732.00 | 38 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 149.00 | 328 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 997 415.00 | 7 997 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 366.00 | 1 829 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 221.00 | 55 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 669.00 | 13 411 534.00 | 427 135.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 147.00 | |||