SOCIETE D EXPLOITATION DES CAFES FRAICA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CAFES FRAICA |
| Siren | 315903617 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/003083 |
| Numéro de Gestion | 1979B00251 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38120 FONTANIL-CORNILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 14 053.00 | 2 951.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 418 186.00 | 553 204.00 | 610 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 574.00 | 1 217 227.00 | 85 347.00 | 176 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 085.00 | 101 691.00 | 137 394.00 | 106 021.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | 2 225.00 | 1 225.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | 154 000.00 | 114 000.00 | |
BF Prêts | 46 513.00 | 14 889.00 | 31 624.00 | 23 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 761.00 | 47 761.00 | 47 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 780 552.00 | 1 766 046.00 | 1 014 506.00 | 1 083 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 314.00 | 219 314.00 | 240 987.00 | |
BT Marchandises | 422 883.00 | 422 883.00 | 355 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 925.00 | 120 911.00 | 1 037 014.00 | 994 428.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | 36 216.00 | 37 429.00 | |
CF Disponibilités | 1 343 834.00 | 1 343 834.00 | 287 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | 25 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 202 910.00 | 120 911.00 | 3 081 999.00 | 1 941 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 462.00 | 1 886 958.00 | 4 096 505.00 | 3 025 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 809 504.00 | 691 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 981.00 | 117 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 028 485.00 | 919 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 695.00 | 918 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 037.00 | 327 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 498.00 | 663 209.00 | ||
EA Autres dettes | 20 530.00 | 22 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 612.00 | 172 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 041 177.00 | 2 105 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 505.00 | 3 025 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 046.00 | 1 368 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 662.00 | 56 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 620.00 | 43 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 716.00 | 101 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 2 513 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 498.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 173.00 | 2 780 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 614.00 | 2 439.00 | 14 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 230.00 | 171 986.00 | 55 111.00 | 1 737 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 844.00 | 174 425.00 | 55 111.00 | 1 751 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 843.00 | 26 843.00 | ||
06 aucun libellé | 20 194.00 | 5 305.00 | 14 889.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | 97 667.00 | 4 345.00 | 120 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 784.00 | 97 667.00 | 9 651.00 | 135 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 784.00 | 124 510.00 | 9 651.00 | 162 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 510.00 | 9 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
UP Prêts | 46 513.00 | 46 513.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 761.00 | 47 761.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 751.00 | 31 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 174.00 | 1 126 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 153.00 | 1 465 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 695.00 | 1 182 564.00 | 488 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 037.00 | 428 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 477.00 | 302 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 444.00 | 138 444.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
VW T.V.A. | 74 564.00 | 74 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 645.00 | 23 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 612.00 | 150 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 177.00 | 2 341 046.00 | 488 752.00 | 211 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 019.00 | |||