PREMIER INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | PREMIER INVESTISSEMENT |
| Siren | 315904144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50654 |
| Numéro de Gestion | 2014B01586 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 377 515.00 | 229 854.00 | 147 660.00 | 222 743.00 |
CU Autres participations | 196 569 312.00 | 10 821 612.00 | 185 747 700.00 | 171 111 292.00 |
BF Prêts | 348 307.00 | 36 442.00 | 311 865.00 | 361 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 16 720.00 | 16 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 761 853.00 | 11 537 908.00 | 186 223 945.00 | 171 712 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 628.00 | 135 628.00 | 355 980.00 | |
BZ Autres créances | 81 050 685.00 | 10 913 080.00 | 70 137 605.00 | 46 020 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 408 962.00 | 65 408 962.00 | 58 852 115.00 | |
CF Disponibilités | 11 155 796.00 | 11 155 796.00 | 31 839 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 598.00 | 20 598.00 | 10 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 771 669.00 | 10 913 080.00 | 146 858 589.00 | 137 078 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 533 522.00 | 22 450 988.00 | 333 082 534.00 | 308 791 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 815 096.00 | 13 924 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 064 623.00 | 124 064 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 392 410.00 | 1 392 410.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 352.00 | 384 352.00 | ||
DG Autres réserves | 48 635 742.00 | 52 476 742.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 963 590.00 | 91 420 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 338 816.00 | 14 217 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 150.00 | 154 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 321 804 779.00 | 298 035 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 805 454.00 | 1 829 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 382.00 | 593 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 824 836.00 | 2 423 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 372.00 | 2 869 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 546.00 | 4 967 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 596.00 | 227 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 965 686.00 | 135 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 594.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 399 795.00 | 8 199 381.00 | ||
ED (V) | 53 124.00 | 133 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 082 534.00 | 308 791 022.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 226 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 587 190.00 | 587 190.00 | 774 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 190.00 | 587 190.00 | 774 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 268.00 | 119 751.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 460.00 | 894 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 429.00 | 684 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | 8 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 613.00 | 422 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 338.00 | 159 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 225.00 | 94 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 522.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 22 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 875.00 | 1 492 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 415.00 | -597 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 614 664.00 | 31 148 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 889 883.00 | 1 174 270.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 642 098.00 | 1 841 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 373.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 024 884.00 | 644 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 171 529.00 | 34 862 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 486 465.00 | 12 658 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 366.00 | 1 525 082.00 | ||
GS Différences négatives de change | 262 374.00 | 9 062.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 369 773.00 | 5 905 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 289 977.00 | 20 098 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 881 552.00 | 14 764 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 450 137.00 | 14 166 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 91 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 359.00 | 53 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 629.00 | 56 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 139.00 | 35 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 182.00 | -15 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 175 479.00 | 35 848 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 663.00 | 21 630 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 338 816.00 | 14 217 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 870.00 | 3 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 723 872.00 | 13 575 106.00 | 6 731 068.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 403 742.00 | 13 575 106.00 | 6 884 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 377 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 707.00 | 196 934 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 474.00 | 197 761 853.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 127.00 | 73 225.00 | 497.00 | 229 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 127.00 | 223 225.00 | 497.00 | 679 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 210 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 790.00 | 55 359.00 | 210 150.00 | |
5B Provisions pour impôts | 19 382.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 805 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 220.00 | 97 340.00 | 695 724.00 | 1 824 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 821 612.00 | |||
06 aucun libellé | 36 442.00 | 36 442.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 851 525.00 | 2 061 555.00 | 10 913 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 902 990.00 | 3 389 125.00 | 19 520 981.00 | 21 771 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 481 000.00 | 3 541 824.00 | 20 216 705.00 | 23 806 120.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 348 307.00 | 100 000.00 | 248 307.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 6 000.00 | 10 720.00 | |
UX Autres créances clients | 135 628.00 | 135 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
VB T. V. A. | 68 811.00 | 68 811.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 927 481.00 | 60 927 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 044 387.00 | 20 044 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 571 936.00 | 61 268 522.00 | 20 303 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 372.00 | 1 000 372.00 | 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 596.00 | 373 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 686.00 | 965 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 226 546.00 | 6 226 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 795.00 | 8 649 795.00 | 750 000.00 | |