TECHNOGENIA
Dépôt
| Dénomination | TECHNOGENIA |
| Siren | 315982876 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009727 |
| Numéro de Gestion | 1979B00149 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT JORIOZ |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 104.00 | 395 758.00 | 68 346.00 | 101 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 810.00 | 515 623.00 | 426 187.00 | 438 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 389.00 | 349 976.00 | 65 413.00 | 123 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 920.00 | 78 920.00 | 1 050.00 | |
AP Constructions | 308 371.00 | 169 686.00 | 138 685.00 | 151 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 027.00 | 2 174 795.00 | 1 247 232.00 | 927 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 527.00 | 986 684.00 | 432 844.00 | 350 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 872.00 | |||
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | 3 558.00 | |
CU Autres participations | 1 165 537.00 | 662 394.00 | 503 143.00 | 433 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 536.00 | 113 536.00 | 113 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 442.00 | 163 442.00 | 154 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 504 663.00 | 5 254 916.00 | 3 249 747.00 | 3 358 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592 100.00 | 2 592 100.00 | 1 141 160.00 | |
BN En cours de production de biens | 158 896.00 | 158 896.00 | 105 211.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 466 161.00 | 1 466 161.00 | 746 745.00 | |
BT Marchandises | 123 470.00 | 123 470.00 | 134 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 811.00 | 197 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 100.00 | 207 337.00 | 1 640 763.00 | 1 930 336.00 |
BZ Autres créances | 929 358.00 | 17 427.00 | 911 931.00 | 826 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 249.00 | 5 010.00 | 1 370 239.00 | 1 366 553.00 |
CF Disponibilités | 10 185 240.00 | 10 185 240.00 | 6 617 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 071.00 | 49 071.00 | 71 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 925 455.00 | 229 774.00 | 18 695 681.00 | 12 939 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 848.00 | 4 848.00 | 41 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 434 966.00 | 5 484 690.00 | 21 950 277.00 | 16 339 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 174 590.00 | 4 174 590.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 255.00 | 101 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 379 667.00 | 332 337.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 904.00 | 15 904.00 | ||
DG Autres réserves | 3 899 810.00 | 3 000 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160 328.00 | 946 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 890.00 | 49 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 766 444.00 | 8 621 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | 41 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 848.00 | 41 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 014.00 | 5 274 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 476.00 | 946 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | 64 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 727.00 | 646 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 165.00 | 596 582.00 | ||
EA Autres dettes | 19 297.00 | 65 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 866.00 | 72 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 166 313.00 | 7 666 604.00 | ||
ED (V) | 12 672.00 | 9 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 277.00 | 16 339 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 048.00 | 4 374 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 671.00 | 760 213.00 | 768 884.00 | 54 766.00 |
FD Production vendue biens | 288 316.00 | 10 047 357.00 | 10 335 673.00 | 8 800 982.00 |
FG Production vendue services | 1 325 547.00 | 1 203 486.00 | 2 529 033.00 | 2 749 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 535.00 | 12 011 056.00 | 13 633 591.00 | 11 605 475.00 |
FM Production stockée | 773 101.00 | 98 471.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 995.00 | 58 618.00 | ||
FQ Autres produits | 110 175.00 | 152 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 607 861.00 | 11 917 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 435.00 | 91 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 729.00 | 64 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 981 271.00 | 4 007 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 940.00 | -72 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 385 483.00 | 3 198 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 266.00 | 194 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 015.00 | 1 276 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 487.00 | 675 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 174.00 | 725 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 255.00 | 129 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 848.00 | 31 457.00 | ||
GE Autres charges | 161 661.00 | 349 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 683.00 | 10 672 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 145 178.00 | 1 244 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 010 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 949.00 | 9 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 576.00 | 648 283.00 | ||
GN Différences positives de change | 89 066.00 | 18 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 199 885.00 | 676 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 091.00 | 79 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 464.00 | 697 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 564.00 | 379 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 119.00 | 1 156 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 045 766.00 | -480 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 190 945.00 | 764 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 612.00 | 10 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 223.00 | 233 970.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 620.00 | 315 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 455.00 | 560 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 4 488.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 736.00 | 253 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | 257 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 076.00 | 302 377.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 607 693.00 | -40 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 201.00 | 13 153 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 873.00 | 12 206 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 160 328.00 | 946 600.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 593.00 | 305 715.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 063.00 | 55 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 104.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 749.00 | 82 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 893.00 | 942 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 158.00 | 78 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 904.00 | 1 103 215.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 104.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 436 119.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 559 187.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 745.00 | 1 187 500.00 | 5 161 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 162.00 | 1 442 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 795.00 | 1 256 662.00 | 8 504 663.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 361.00 | 33 397.00 | 395 758.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 232.00 | 74 367.00 | 865 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 518.00 | 525 410.00 | 1 172 764.00 | 3 331 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 111.00 | 633 174.00 | 1 172 764.00 | 4 592 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 852.00 | 14 962.00 | 34 890.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 4 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 871.00 | 4 848.00 | 41 871.00 | 4 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 662 394.00 | |||
6T Sur comptes clients | 200 168.00 | 38 255.00 | 31 086.00 | 207 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 005.00 | 2 091.00 | 671 658.00 | 22 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 729.00 | 40 345.00 | 771 906.00 | 892 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 452.00 | 45 193.00 | 828 739.00 | 931 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 103.00 | 62 543.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 091.00 | 79 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 686 620.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 163 442.00 | 163 442.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 348.00 | 246 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 601 752.00 | 1 601 752.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VB T. V. A. | 96 089.00 | 96 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 436 681.00 | 436 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 766.00 | 392 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 071.00 | 49 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 972.00 | 2 826 530.00 | 163 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 236.00 | 110 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 778.00 | 1 794 513.00 | 3 147 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 935.00 | 24 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 727.00 | 1 220 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 150.00 | 288 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 145.00 | 181 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 870.00 | 74 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 231 541.00 | 1 231 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 866.00 | 68 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 546.00 | 5 014 281.00 | 3 147 265.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 961.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||