CLIMANET
Dépôt
| Dénomination | CLIMANET |
| Siren | 316099456 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35046 |
| Numéro de Gestion | 2001B04260 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 22 573.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 34 916.00 | 34 916.00 | 27 916.00 | |
AP Constructions | 416 684.00 | 372 672.00 | 44 011.00 | 60 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 19 992.00 | 1 002.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 737.00 | 344 091.00 | 118 646.00 | 64 747.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 592.00 | 16 592.00 | 14 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 800.00 | 759 330.00 | 219 469.00 | 174 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 212.00 | 40 212.00 | 40 212.00 | |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | 177 000.00 | 412 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 809.00 | 116 358.00 | 2 741 451.00 | 2 363 675.00 |
BZ Autres créances | 1 102 433.00 | 1 102 433.00 | 716 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
CF Disponibilités | 170 345.00 | 170 345.00 | 487 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | 11 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 367 483.00 | 116 358.00 | 4 251 125.00 | 4 033 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 284.00 | 875 689.00 | 4 470 595.00 | 4 208 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 885 775.00 | 1 519 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 194.00 | 366 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 896 581.00 | 1 995 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 206.00 | 1 070 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 950.00 | 579 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | |||
EA Autres dettes | 131 877.00 | 35 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 851.00 | 68 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 574 014.00 | 2 212 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 595.00 | 4 208 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 113 017.00 | 7 113 017.00 | 7 236 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 017.00 | 7 113 017.00 | 7 236 482.00 | |
FM Production stockée | -235 000.00 | -113 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 660.00 | 143.00 | ||
FQ Autres produits | 393.00 | 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 909 070.00 | 7 123 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 237.00 | 1 626 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 139 531.00 | 3 745 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 908.00 | 46 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 223.00 | 740 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 489.00 | 440 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 131.00 | 87 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 731.00 | 35 524.00 | ||
GE Autres charges | 9 179.00 | 4 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 007 434.00 | 6 722 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 363.00 | 400 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 035.00 | 42 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 039.00 | 42 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 720.00 | -42 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 083.00 | 358 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 886.00 | 20 256.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 886.00 | 28 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 908.00 | 20 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 458.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 063.00 | 22 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 822.00 | 6 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 275.00 | 7 151 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 469.00 | 6 785 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 194.00 | 366 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 473.00 | 113 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 356.00 | 122 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 900 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 512.00 | 978 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 237.00 | 72 132.00 | 5 612.00 | 736 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 811.00 | 72 132.00 | 5 612.00 | 759 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 446.00 | 63 987.00 | 8 074.00 | 116 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 446.00 | 63 987.00 | 8 074.00 | 116 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 446.00 | 63 987.00 | 8 074.00 | 116 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 731.00 | 8 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 590 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | |||
VB T. V. A. | 435 864.00 | |||
VP Divers | 6 171.00 | |||
VC Groupe et associés | 395 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 343.00 | 3 979 750.00 | 16 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 206.00 | 1 727 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 692.00 | 63 692.00 | ||
VW T.V.A. | 550 240.00 | 550 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 877.00 | 131 877.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 851.00 | 62 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 014.00 | 2 574 014.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||