S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES |
| Siren | 316253418 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 186 |
| Numéro de Gestion | 1979B40039 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03340 Gouise |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 528.00 | 272 243.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 201 103.00 | 167 784.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 938.00 | 2 887.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 543 398.00 | 444 743.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | 6 792.00 | ||
BN En cours de production de biens | 30 958.00 | 41 520.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 932.00 | 7 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 867.00 | 1 067 327.00 | ||
BZ Autres créances | 148 004.00 | 137 715.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
CF Disponibilités | 342 595.00 | 244 290.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 3 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 759 806.00 | 1 511 347.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 204.00 | 1 956 090.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 526 528.00 | 469 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 137 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 730.00 | 65 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 132.00 | 771 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 050.00 | 7 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | 7 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 019.00 | 328 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 869.00 | 544 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 332.00 | 250 143.00 | ||
EA Autres dettes | 26 056.00 | 21 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 621.00 | 31 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 544 022.00 | 1 177 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 204.00 | 1 956 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 880.00 | 982 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 486 467.00 | 3 218 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 467.00 | 3 218 049.00 | ||
FM Production stockée | -10 562.00 | 8 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 226.00 | 67 536.00 | ||
FQ Autres produits | 822.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 953.00 | 3 294 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 067.00 | 973 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81.00 | -1 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 806.00 | 921 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 727.00 | 30 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 417.00 | 661 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 447.00 | 377 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 067.00 | 109 989.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 885.00 | 4 394.00 | ||
GE Autres charges | 3 574.00 | 43 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 909.00 | 3 120 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 044.00 | 173 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452.00 | 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 452.00 | 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 255.00 | 5 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 255.00 | 5 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 802.00 | -5 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 242.00 | 167 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 933.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 051.00 | 17 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 24 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 9 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 236.00 | 20 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 285.00 | 29 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | -4 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 25 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 657.00 | 3 319 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 782.00 | 3 182 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 875.00 | 137 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 618.00 | 225 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 234.00 | 225 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | 2 208 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 273.00 | 2 216 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 592.00 | 127 273.00 | 68 273.00 | 1 669 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 992.00 | 127 273.00 | 68 273.00 | 1 672 993.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 751.00 | 18 030.00 | 12 051.00 | 71 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 611.00 | 4 561.00 | 3 050.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 22 724.00 | 61 885.00 | 3 059.00 | 81 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 224.00 | 61 885.00 | 3 059.00 | 82 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 587.00 | 79 914.00 | 19 672.00 | 156 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 885.00 | 7 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 051.00 | 12 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 102 671.00 | 102 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 745.00 | 1 194 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 52 247.00 | ||
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 529.00 | 1 453 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 019.00 | 177 877.00 | 367 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 869.00 | 631 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | ||
VW T.V.A. | 195 327.00 | 195 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 022.00 | 1 176 880.00 | 367 142.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 490.00 | |||