ESCALIER HELICOIDAL INDUSTRIEL
Dépôt
| Dénomination | ESCALIER HELICOIDAL INDUSTRIEL |
| Siren | 316402973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7608 |
| Numéro de Gestion | 1979B00208 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 VILLEVAUDE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 153 341.00 | 153 341.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 103.00 | 102 009.00 | 38 094.00 | 35 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 437.00 | 18 583.00 | 9 855.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | 1 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 859.00 | 279 650.00 | 57 209.00 | 56 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 860.00 | 1 058.00 | 32 802.00 | 26 980.00 |
BN En cours de production de biens | 16 534.00 | 16 534.00 | 15 726.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596.00 | 2 422.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | 95.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 393 708.00 | 1 690.00 | 392 018.00 | 444 096.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | 25 514.00 | 16 870.00 | |
CF Disponibilités | 385 697.00 | 385 697.00 | 369 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | 3 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 860 230.00 | 5 170.00 | 855 060.00 | 878 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 090.00 | 284 820.00 | 912 269.00 | 935 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 288 253.00 | 279 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 572.00 | 118 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 502 325.00 | 513 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400.00 | 4 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 774.00 | 82 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 174.00 | 86 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | 48 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 4.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 4 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 107 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 179.00 | 167 139.00 | ||
EA Autres dettes | 197.00 | 1 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 254.00 | 5 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 770.00 | 334 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 269.00 | 935 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 256.00 | 301 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 080 193.00 | 1 306 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 193.00 | 1 306 152.00 | ||
FM Production stockée | 14.00 | -12 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 847.00 | 11 878.00 | ||
FQ Autres produits | 2 933.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 096 987.00 | 1 305 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 957.00 | 144 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 672.00 | -4 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 267.00 | 400 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 658.00 | 12 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 343 879.00 | 381 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 501.00 | 165 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 097.00 | 16 429.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 090.00 | 4 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690.00 | 3 046.00 | ||
GE Autres charges | 30 326.00 | 24 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 965 793.00 | 1 148 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 194.00 | 157 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 431.00 | 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431.00 | 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -431.00 | -373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 764.00 | 157 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 38 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 987.00 | 1 305 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 415.00 | 1 187 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 572.00 | 118 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 382.00 | 16 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 359.00 | 16 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 882.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 836.00 | 16 097.00 | 273 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 553.00 | 16 097.00 | 279 650.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 859.00 | 2 090.00 | 4 775.00 | 84 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | 1 944.00 | 3 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | 1 690.00 | 6 312.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 1 690.00 | 8 256.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 595.00 | 3 780.00 | 13 031.00 | 89 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 780.00 | 13 031.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 680.00 | 391 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 086.00 | 419 449.00 | 1 637.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 267.00 | 18 552.00 | 26 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 110 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 728.00 | 47 728.00 | ||
VW T.V.A. | 72 273.00 | 72 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 970.00 | 289 256.00 | 26 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||