ANDRE FOREST
Dépôt
| Dénomination | ANDRE FOREST |
| Siren | 316403112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/017848 |
| Numéro de Gestion | 1979B00898 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 32 499.00 | 1 220.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 581.00 | 350 985.00 | 2 596.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 432.00 | 121 707.00 | 7 725.00 | 11 821.00 |
BF Prêts | 143 727.00 | 143 727.00 | 308 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | 6 218.00 | 6 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 167.00 | 505 191.00 | 191 976.00 | 362 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 256.00 | 176 256.00 | 171 937.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 794.00 | 25 794.00 | 20 249.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 044.00 | 68 209.00 | 642 835.00 | 641 491.00 |
BT Marchandises | 32 651.00 | 32 651.00 | 28 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 388 374.00 | 45 077.00 | 343 297.00 | 137 306.00 |
BZ Autres créances | 73 219.00 | 73 219.00 | 80 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 2 066.00 | 2 066.00 | 12 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | 3 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 423.00 | 113 286.00 | 1 300 137.00 | 1 097 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 590.00 | 618 477.00 | 1 492 112.00 | 1 460 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 570.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 55 060.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | 6 947.00 | ||
DG Autres réserves | 159 844.00 | 212 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | -52 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 285 569.00 | 266 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 013.00 | 203 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 554.00 | 291 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 363.00 | 12 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 523.00 | 357 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 854.00 | 204 791.00 | ||
EA Autres dettes | 20 235.00 | 123 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 206 544.00 | 1 193 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 112.00 | 1 460 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 687.00 | 1 137 632.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 80 607.00 | 297.00 | 80 904.00 | 102 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 939.00 | 3 901.00 | 1 564 840.00 | 1 809 434.00 |
FG Production vendue services | 183 365.00 | 884.00 | 184 249.00 | 240 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 911.00 | 5 082.00 | 1 829 993.00 | 2 152 041.00 |
FM Production stockée | 6 372.00 | 6 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 750.00 | 4 220.00 | ||
FQ Autres produits | 60 614.00 | 49 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 728.00 | 2 212 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 881.00 | 60 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 058.00 | -1 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 073.00 | 371 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 319.00 | -9 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 973 590.00 | 1 119 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 944.00 | 33 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 485.00 | 440 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 049.00 | 118 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 116.00 | 9 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365.00 | 8 464.00 | ||
GE Autres charges | 1 231.00 | 2 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 919 357.00 | 2 153 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 629.00 | 58 867.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 799.00 | 10 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 799.00 | 10 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 645.00 | 20 344.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 645.00 | 20 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 846.00 | -9 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 475.00 | 49 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 893.00 | 4 462.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 393.00 | 34 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 5 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 136 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 295.00 | -102 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 920.00 | 2 257 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 142.00 | 2 310 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | -52 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 953.00 | 1 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 460.00 | 1 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 483 013.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 165 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 353.00 | 149 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 943.00 | 697 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 162.00 | 1 338.00 | 32 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 504.00 | 5 779.00 | 1 591.00 | 472 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 666.00 | 7 117.00 | 1 591.00 | 505 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 68 726.00 | 517.00 | 68 209.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 344.00 | 365.00 | 2 632.00 | 45 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 070.00 | 365.00 | 3 149.00 | 113 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 070.00 | 365.00 | 3 149.00 | 113 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365.00 | 3 150.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 143 727.00 | 27 570.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 314.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | |||
VB T. V. A. | 33 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 525.00 | 438 090.00 | 177 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 914.00 | 173 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 099.00 | 26 242.00 | 29 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 523.00 | 512 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 436.00 | 59 436.00 | ||
VW T.V.A. | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 472.00 | 282 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 180.00 | 1 172 323.00 | 29 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||