REGOLI
Dépôt
| Dénomination | REGOLI |
| Siren | 316467521 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11245 |
| Numéro de Gestion | 1999B02729 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93140 Bondy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 62 500.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 23 241.00 | 2 093.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 1 732.00 | 429.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 761.00 | 24 974.00 | 73 787.00 | 74 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 289.00 | 999 289.00 | 1 172 858.00 | |
BZ Autres créances | 269 486.00 | 269 486.00 | 311 572.00 | |
CF Disponibilités | 393 644.00 | 393 644.00 | 863 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 662 420.00 | 1 662 420.00 | 2 375 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 181.00 | 24 974.00 | 1 736 207.00 | 2 450 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 609 375.00 | 436 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 499.00 | 172 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 019 875.00 | 829 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 945.00 | 38 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 817.00 | 202 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 762.00 | 241 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 110.00 | 1 165 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 672.00 | 174 164.00 | ||
EA Autres dettes | 8 680.00 | 40 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 954.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 591 570.00 | 1 380 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 207.00 | 2 450 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 570.00 | 1 380 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 043.00 | |||
FD Production vendue biens | 35 818.00 | 35 818.00 | ||
FG Production vendue services | 2 221 986.00 | 2 221 986.00 | 4 209 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 804.00 | 2 257 804.00 | 4 225 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 870.00 | 39 659.00 | ||
FQ Autres produits | 17 227.00 | 1 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 457 901.00 | 4 266 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 923.00 | 1 913 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 390.00 | 1 420 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 889.00 | 25 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 443.00 | 326 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 199.00 | 181 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 847.00 | 2 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 894.00 | 190 723.00 | ||
GE Autres charges | 82 838.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 233 422.00 | 4 060 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 479.00 | 205 184.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 269.00 | 26 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287.00 | -154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 035.00 | 231 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 741.00 | 8 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | 56 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 53 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | 53 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | 2 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 169.00 | 61 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 198.00 | 4 349 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 698.00 | 4 176 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 499.00 | 172 935.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 005.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 720.00 | 39 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 046.00 | 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 27 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 98 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 1 847.00 | 7 200.00 | 24 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 327.00 | 1 847.00 | 7 200.00 | 24 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 020.00 | 39 894.00 | 156 151.00 | 124 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 020.00 | 39 894.00 | 156 151.00 | 124 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 894.00 | 156 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 289.00 | 999 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
VB T. V. A. | 88 921.00 | 88 921.00 | ||
VP Divers | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 269.00 | 22 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 481.00 | 149 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 541.00 | 1 268 775.00 | 8 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 110.00 | 384 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | ||
VW T.V.A. | 78 324.00 | 78 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 954.00 | 61 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 570.00 | 591 570.00 | ||