SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET FONCIERE DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET FONCIERE DE PARIS |
| Siren | 316467943 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19023 |
| Numéro de Gestion | 1979B06222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 170.00 | 872 432.00 | 39 738.00 | 51 091.00 |
AN Terrains | 99 168.00 | 99 168.00 | 99 168.00 | |
AP Constructions | 892 513.00 | 670 999.00 | 221 514.00 | 260 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 28 403.00 | 14 897.00 | 22 346.00 |
CU Autres participations | 11 201 185.00 | 566 060.00 | 10 635 125.00 | 10 843 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 148 336.00 | 2 137 894.00 | 11 010 443.00 | 11 276 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
BZ Autres créances | 4 614 095.00 | -151 200.00 | 4 765 295.00 | 3 939 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 452.00 | 494 452.00 | 494 452.00 | |
CF Disponibilités | 607 441.00 | 607 441.00 | 292 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | 1 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 723 168.00 | -151 200.00 | 5 874 368.00 | 4 727 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 871 505.00 | 1 986 694.00 | 16 884 811.00 | 16 004 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 321 630.00 | 9 462 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 524.00 | 859 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 478 232.00 | 10 388 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 284.00 | 180 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 6 284.00 | ||
EA Autres dettes | 5 271 938.00 | 5 429 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 406 579.00 | 5 615 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 811.00 | 16 004 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 579.00 | 5 615 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 171 664.00 | 171 664.00 | 169 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 664.00 | 171 664.00 | 169 430.00 | |
FQ Autres produits | 18 746.00 | 19 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 410.00 | 188 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 736.00 | 103 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 3 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 630.00 | 3 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 831.00 | 57 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 326.00 | 177 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 915.00 | 10 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 449 945.00 | 1 024 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 923.00 | 86 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 595 868.00 | 1 110 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 995.00 | 93 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 995.00 | 93 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 490 873.00 | 1 016 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 957.00 | 1 027 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 919.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 691.00 | 168 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 455.00 | 1 298 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 931.00 | 439 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 524.00 | 859 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 170.00 | 912 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 189 733.00 | 179 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 884.00 | 2 126 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 170.00 | 912 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | 11 201 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 000.00 | 1 947 151.00 | 13 148 336.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 079.00 | 872 432.00 | 861 079.00 | 872 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 924.00 | 699 402.00 | 652 924.00 | 699 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 003.00 | 1 571 834.00 | 1 514 003.00 | 1 571 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 566 060.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 233.00 | -151 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 027.00 | 937 293.00 | 346 027.00 | 414 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 027.00 | 937 293.00 | 346 027.00 | 414 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 234.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 249.00 | 103 249.00 | ||
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 553.00 | 254 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256 272.00 | 4 257 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 275.00 | 4 621 275.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 164.00 | 115 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 938.00 | 5 271 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 579.00 | 5 406 579.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | 29 278.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 710.00 | 27 375.00 | ||
ST Autres comptes | 25 766.00 | 46 989.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 736.00 | 103 643.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 3 001.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 3 446.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 398.00 | 33 886.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 824.00 | 16 163.00 | ||