ERMO
Dépôt
| Dénomination | ERMO |
| Siren | 316514553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 2005B00707 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53440 Marcillé-la-Ville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 519 390.00 | 1 421 001.00 | 1 098 389.00 | 1 295 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 614.00 | 1 042 482.00 | 1 564 132.00 | 1 563 705.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | 30 414.00 | 30 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 400 000.00 | 29 395.00 | 370 605.00 | 390 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074 543.00 | 14 110 654.00 | 963 889.00 | 985 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 281.00 | 1 863 473.00 | 291 808.00 | 249 869.00 |
CU Autres participations | 73 001.00 | 73 001.00 | 73 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 025.00 | -78 025.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | 10 283.00 | 10 283.00 | |
BF Prêts | 82 132.00 | 82 132.00 | 132 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 841.00 | 60 841.00 | 10 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 115 547.00 | 18 545 030.00 | 4 570 517.00 | 4 844 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 027.00 | 88 878.00 | 361 149.00 | 429 339.00 |
BN En cours de production de biens | 116 359.00 | 116 359.00 | 13 033.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | 39 244.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 088.00 | 209 088.00 | 83 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588 204.00 | 105 593.00 | 8 482 612.00 | 9 730 972.00 |
BZ Autres créances | 1 465 144.00 | 1 465 144.00 | 2 030 055.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 221 960.00 | 3 221 960.00 | 1 945 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 561.00 | 210 561.00 | 241 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 600 588.00 | 233 715.00 | 15 366 873.00 | 15 624 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 716 135.00 | 18 778 745.00 | 19 937 390.00 | 20 468 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 613 162.00 | 4 484 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 522.00 | 858 494.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 425 760.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 090.00 | 69 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 042 490.00 | 8 712 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 106.00 | 171 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 544.00 | 17 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 650.00 | 188 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 970.00 | 574 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100 293.00 | 5 205 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 393.00 | 3 680 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 268.00 | 1 850 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 103 194.00 | 119 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 130.00 | 136 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 591 250.00 | 11 567 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 937 390.00 | 20 468 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 825.00 | 5 865 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 400.00 | 10 120.00 | 40 520.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 7 446 403.00 | 7 086 831.00 | 14 533 233.00 | 14 798 339.00 |
FG Production vendue services | 930 015.00 | 610 066.00 | 1 540 081.00 | 2 313 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 818.00 | 7 707 017.00 | 16 113 835.00 | 17 114 293.00 |
FM Production stockée | 103 326.00 | -11 451.00 | ||
FN Production immobilisée | 227 049.00 | 436 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 468.00 | 105 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 585.00 | 326 048.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 277.00 | 17 970 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 452 440.00 | 4 603 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 191.00 | -56 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 276 329.00 | 5 564 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 650.00 | 342 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 672 918.00 | 4 688 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 658 780.00 | 1 617 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 003 876.00 | 818 898.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 303 650.00 | 188 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468.00 | |||
GE Autres charges | 165.00 | 6 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 777 999.00 | 17 789 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 107 722.00 | 180 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | 92.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 370.00 | 21 184.00 | ||
GN Différences positives de change | 250.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 707.00 | 21 442.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 767.00 | 3 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 330.00 | 4 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 122.00 | 7 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 415.00 | 13 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 183 138.00 | 194 858.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 182.00 | 738.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | 91 765.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 547.00 | 199 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 969.00 | 291 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 294 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 315.00 | 26 801.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993.00 | 321 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 975.00 | -29 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -768 640.00 | -692 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 815 952.00 | 18 284 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 475.00 | 17 425 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 522.00 | 858 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184 561.00 | 334 829.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 689.00 | 39 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436 859.00 | 434 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 861.00 | 199 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 448 969.00 | 1 008 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 2 640 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 528.00 | 17 729 824.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 198 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 700.00 | 226 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 622.00 | 23 115 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 109.00 | 531 892.00 | 1 421 001.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 521.00 | 37 961.00 | 1 042 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 710 971.00 | 434 023.00 | 141 473.00 | 16 003 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 601.00 | 1 003 876.00 | 141 473.00 | 18 467 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 636.00 | 53 547.00 | 16 090.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 251 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 608.00 | 303 650.00 | 188 608.00 | 303 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 78 025.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 128 122.00 | 128 122.00 | ||
6T Sur comptes clients | 105 593.00 | 105 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 715.00 | 78 025.00 | 311 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 491 959.00 | 381 675.00 | 242 155.00 | 631 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 650.00 | 188 608.00 | ||
UG ‐ Financières | 78 025.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 82 132.00 | 82 132.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 841.00 | 60 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 957.00 | 89 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 498 248.00 | 8 498 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 918.00 | 1 003 918.00 | ||
VB T. V. A. | 158 301.00 | 158 301.00 | ||
VP Divers | 20 353.00 | 20 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 340.00 | 119 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 119.00 | 157 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 561.00 | 210 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 883.00 | 10 263 910.00 | 142 973.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 844 970.00 | 168 838.00 | 4 347 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 393.00 | 2 891 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 061.00 | 628 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 183.00 | 708 183.00 | ||
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 870.00 | 76 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 194.00 | 103 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 130.00 | 227 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 957.00 | 4 814 825.00 | 4 347 051.00 | 329 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 372 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 455.00 | |||