HOTEL DES NACRES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DES NACRES |
| Siren | 316832245 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2377 |
| Numéro de Gestion | 1979B00093 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20240 Ventiseri |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | 204.00 | |
AN Terrains | 26 783.00 | 26 783.00 | 26 783.00 | |
AP Constructions | 535 722.00 | 119 339.00 | 416 383.00 | 387 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 207.00 | 60 725.00 | 11 482.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 608.00 | 228 520.00 | 162 088.00 | 90 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | 2 048.00 | 2 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 158.00 | 409 374.00 | 618 784.00 | 515 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | 5 139.00 | 3 896.00 | |
BT Marchandises | 1 042.00 | 1 042.00 | 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 515.00 | 364.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 109 562.00 | 109 562.00 | 148 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | 89 000.00 | 85 000.00 | |
CF Disponibilités | 242 463.00 | 242 463.00 | 177 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 461 465.00 | 13 515.00 | 447 950.00 | 415 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 623.00 | 422 889.00 | 1 066 734.00 | 930 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 536 558.00 | 488 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 526.00 | 48 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 718 588.00 | 562 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 360.00 | 238 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 592.00 | 66 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 24 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 066.00 | 38 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 146.00 | 368 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 734.00 | 930 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 146.00 | 368 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 853.00 | 39 853.00 | 45 105.00 | |
FG Production vendue services | 715 183.00 | 715 183.00 | 611 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 037.00 | 755 037.00 | 657 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 972.00 | 1 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 093.00 | 24 741.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 783 110.00 | 683 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 025.00 | 30 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -209.00 | 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 911.00 | 142 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243.00 | 1 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 575.00 | 104 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 386.00 | 13 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 205.00 | 231 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 363.00 | 38 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 557.00 | 45 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 515.00 | 13 276.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 089.00 | 623 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 021.00 | 60 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 945.00 | 1 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 945.00 | 1 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 895.00 | 5 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 895.00 | 5 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 950.00 | -4 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 070.00 | 56 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 2 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 907.00 | 6 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 244.00 | 685 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 718.00 | 637 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 526.00 | 48 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 066.00 | 192 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 904.00 | 192 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | 1 025 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 038.00 | 1 028 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 204.00 | 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 231.00 | 54 353.00 | 408 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 817.00 | 54 557.00 | 409 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 515.00 | 13 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 878.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | |||
VB T. V. A. | 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 869.00 | 125 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 360.00 | 210 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 592.00 | 73 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 146.00 | 348 146.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 593.00 | |||