SOCIETE D EXPLOITATION DES MESSAGERIES DE CLERMONT FERRAND
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES MESSAGERIES DE CLERMONT FERRAND |
| Siren | 316882281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8448 |
| Numéro de Gestion | 1979B00172 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 313 285.00 | 2 313 285.00 | ||
AP Constructions | 748 228.00 | 748 228.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 865 921.00 | 4 865 921.00 | ||
BF Prêts | 21 209.00 | 21 209.00 | 21 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 470 840.00 | 2 470 840.00 | 617 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 419 483.00 | 3 061 513.00 | 7 357 969.00 | 638 301.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | 3 333.00 | 5 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 033.00 | 127 357.00 | 676.00 | 2 356 763.00 |
BZ Autres créances | 4 486 995.00 | 7 402.00 | 4 479 593.00 | 5 143 227.00 |
CF Disponibilités | 333 583.00 | 333 583.00 | 733 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 952 070.00 | 134 759.00 | 4 817 311.00 | 8 239 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 553.00 | 3 196 272.00 | 12 175 281.00 | 8 877 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 040.00 | |||
DG Autres réserves | 329 040.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 672 001.00 | -8 017 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 547.00 | -1 395 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 156 494.00 | -9 040 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 60.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 695.00 | 6 772 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 852.00 | 6 195 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 136 622.00 | ||
EA Autres dettes | 3 791 563.00 | 4 783 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 018 786.00 | 17 888 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 281.00 | 8 877 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 786.00 | 11 428 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 60.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 408 230.00 | 408 230.00 | 291 297.00 | |
FG Production vendue services | 3 569 743.00 | 3 569 743.00 | 3 585 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 973.00 | 3 977 973.00 | 3 876 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 453.00 | 57 847.00 | ||
FQ Autres produits | 1 576.00 | 8 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 023 002.00 | 3 943 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 591.00 | 256 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 521.00 | 2 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 250 803.00 | 3 569 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 16 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 269.00 | 244 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 501.00 | 108 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 310.00 | 78 108.00 | ||
GE Autres charges | 20 742.00 | 348 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 020 743.00 | 4 624 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -997 742.00 | -681 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 928.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 928.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 009.00 | 63 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 009.00 | 63 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 081.00 | -63 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 075 823.00 | -745 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 515.00 | 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 766.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 281.00 | 191 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 239.00 | 59 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 766.00 | 753 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 004.00 | 842 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 276.00 | -650 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 210.00 | 4 134 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 757.00 | 5 530 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 547.00 | -1 395 885.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 228.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 301.00 | 6 719 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 814.00 | 6 719 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 357 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 419 483.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 559.00 | 28 766.00 | 630 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 559.00 | 28 766.00 | 630 324.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 313 285.00 | 2 313 285.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 146 669.00 | 28 766.00 | 117 904.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 715.00 | 29 100.00 | 31 459.00 | 127 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 186.00 | 7 210.00 | 11 994.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 856.00 | 36 310.00 | 72 218.00 | 2 565 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 856.00 | 36 310.00 | 102 218.00 | 2 565 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 310.00 | 43 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 766.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 865 921.00 | |||
UP Prêts | 21 209.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 470 840.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 676.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
VB T. V. A. | 279 200.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 312 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 973 123.00 | 4 615 153.00 | 7 357 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 852.00 | 6 232 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 695.00 | 911 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 563.00 | 3 791 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 786.00 | 11 018 786.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||