ISOREX
Dépôt
| Dénomination | ISOREX |
| Siren | 316945864 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003063 |
| Numéro de Gestion | 1979B00132 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 15 077.00 | 15 077.00 | |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 426.00 | 42 426.00 | 57 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 29 750.00 | 25 353.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | 29 937.00 | 29 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 962.00 | 465 962.00 | 485 855.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 442.00 | 158 442.00 | 140 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 519.00 | 106 714.00 | 2 060 805.00 | 2 474 429.00 |
BZ Autres créances | 860 010.00 | 860 010.00 | 651 223.00 | |
CF Disponibilités | 396 094.00 | 396 094.00 | 396 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 999.00 | 107 999.00 | 115 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 833 736.00 | 106 714.00 | 3 727 021.00 | 3 988 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 698.00 | 106 714.00 | 4 192 983.00 | 4 473 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 937.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 118 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 437.00 | 189 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 985.00 | -99 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 570.00 | 367 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 771.00 | 278 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 678.00 | 679 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | |||
EA Autres dettes | 2 898 164.00 | 3 013 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 994.00 | 129 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 042 414.00 | 4 106 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 983.00 | 4 473 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668.00 | 1 553 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 048.00 | 5 231 048.00 | 6 156 420.00 | |
FM Production stockée | -64 916.00 | 52 402.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 294.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 602.00 | 3 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 628.00 | 63 250.00 | ||
FQ Autres produits | 945.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 194 600.00 | 6 275 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 215.00 | 1 245 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 832.00 | 20 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 464 277.00 | 2 718 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 691.00 | 90 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 181 182.00 | 1 460 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 701 460.00 | 830 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 161.00 | 53 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 390.00 | |||
GE Autres charges | 15 745.00 | 1 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 560 290.00 | 6 420 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -365 690.00 | -145 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 899.00 | 5 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 899.00 | 5 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 389.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 899.00 | 1 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 791.00 | -143 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 694.00 | 159 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 518.00 | 7 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 212.00 | 166 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 160.00 | 194 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 194 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | -28 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 000.00 | -71 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 711.00 | 6 447 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 696.00 | 6 546 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 985.00 | -99 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 167.00 | 23 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 057.00 | 33 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 147.00 | -10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 371.00 | 56 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 435 948.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 98 451.00 | 1 234 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 100 851.00 | 1 701 034.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 907.00 | 19 792.00 | 2 400.00 | 72 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 609.00 | 42 369.00 | 98 205.00 | 1 162 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 516.00 | 62 161.00 | 100 605.00 | 1 235 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 105 325.00 | 1 390.00 | 106 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 325.00 | 1 390.00 | 106 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 325.00 | 1 390.00 | 106 714.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | 29 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 049 195.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | |||
VB T. V. A. | 66 322.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 598 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 465.00 | 3 047 141.00 | 118 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 770.00 | 498 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 243.00 | 129 243.00 | ||
VW T.V.A. | 345 141.00 | 345 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898 164.00 | 524 270.00 | 992 733.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 161 994.00 | 161 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 414.00 | 1 668 520.00 | 992 733.00 | 1 381 161.00 |