CHAUMONDIS
Dépôt
| Dénomination | CHAUMONDIS |
| Siren | 316969385 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 1979B00033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 514.00 | 93 782.00 | 4 732.00 | 6 317.00 |
AN Terrains | 2 485 508.00 | 2 485 508.00 | 1 585 508.00 | |
AP Constructions | 24 014 116.00 | 11 057 145.00 | 12 956 971.00 | 13 137 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 864.00 | 2 856 439.00 | 642 424.00 | 850 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663 430.00 | 3 136 745.00 | 1 526 684.00 | 1 357 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 447.00 | 166 447.00 | 426 367.00 | |
CU Autres participations | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 013 299.00 | 3 013 299.00 | 2 757 524.00 | |
BF Prêts | 168 800.00 | 168 800.00 | 176 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | 10 469.00 | 10 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 181 446.00 | 17 144 112.00 | 21 037 334.00 | 20 370 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | 45 547.00 | 50 646.00 | |
BT Marchandises | 6 280 826.00 | 228 500.00 | 6 052 326.00 | 6 002 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 124.00 | 1 902.00 | 832 223.00 | 733 568.00 |
BZ Autres créances | 1 698 341.00 | 1 698 341.00 | 1 266 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 159.00 | 3 552 159.00 | 3 552 157.00 | |
CF Disponibilités | 3 022 802.00 | 3 022 802.00 | 4 780 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 834.00 | 377 834.00 | 489 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 811 634.00 | 230 402.00 | 15 581 232.00 | 16 875 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 993 080.00 | 17 374 513.00 | 36 618 566.00 | 37 246 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 230 751.00 | 8 801 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 148 673.00 | 148 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 322.00 | 2 929 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 316 164.00 | 2 270 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 685 910.00 | 14 194 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 945.00 | 213 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 945.00 | 213 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 941 601.00 | 11 807 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 617.00 | 81 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 962.00 | 6 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 454.00 | 5 304 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 302.00 | 3 396 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 347.00 | 362 552.00 | ||
EA Autres dettes | 1 742 415.00 | 1 605 207.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 013.00 | 274 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 765 710.00 | 22 838 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 618 566.00 | 37 246 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 374 486.00 | 80 374 486.00 | 81 120 179.00 | |
FD Production vendue biens | 70 747.00 | 70 747.00 | 52 840.00 | |
FG Production vendue services | 1 962 935.00 | 1 962 935.00 | 1 992 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 408 168.00 | 82 408 168.00 | 83 165 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 101.00 | 2 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 319.00 | 548 267.00 | ||
FQ Autres produits | 785 306.00 | 752 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 821 893.00 | 84 468 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 128 078.00 | 62 725 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 900.00 | -433 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 443.00 | 325 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 099.00 | 1 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 806 187.00 | 4 979 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 332.00 | 1 636 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 256 240.00 | 6 282 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 195 643.00 | 2 209 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 707 023.00 | 1 709 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 322.00 | 221 450.00 | ||
GE Autres charges | 10 506.00 | 51 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 251 972.00 | 79 710 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 569 922.00 | 4 758 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 172.00 | 20 140.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 924.00 | 2 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 016.00 | 170 667.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 112.00 | 193 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 728.00 | 240 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 728.00 | 240 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 616.00 | -47 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 423 306.00 | 4 711 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 156.00 | 29 868.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 310.00 | 335 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 466.00 | 506 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 751.00 | 115 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 383.00 | 50 867.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 539.00 | 421 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 672.00 | 587 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 794.00 | -80 510.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 051.00 | 391 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 727.00 | 1 310 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 399 472.00 | 85 168 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 453 150.00 | 82 239 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 322.00 | 2 929 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 783 062.00 | 2 557 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 718.00 | 312 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 886 891.00 | 2 872 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 98 514.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 212.00 | 94 504.00 | 34 828 364.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 088.00 | 3 254 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 212.00 | 160 889.00 | 38 181 446.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 794.00 | 4 284.00 | 1 296.00 | 93 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425 389.00 | 1 719 445.00 | 94 504.00 | 17 050 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516 183.00 | 1 723 729.00 | 95 800.00 | 17 144 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 316 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 270 672.00 | 142 887.00 | 97 395.00 | 2 316 164.00 |
4A Provisions pour litiges | 23 279.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 915.00 | 166 945.00 | 213 915.00 | 166 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 450.00 | 228 500.00 | 221 450.00 | 228 500.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 1 822.00 | 127.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 656.00 | 230 322.00 | 221 577.00 | 230 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 243.00 | 540 155.00 | 532 887.00 | 2 713 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 322.00 | 221 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 309 833.00 | 311 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 168 800.00 | 18 800.00 | 150 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | 10 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 831 682.00 | 831 682.00 | ||
VB T. V. A. | 205 712.00 | 205 712.00 | ||
VP Divers | 23 773.00 | 23 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 636 450.00 | 636 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 406.00 | 832 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377 834.00 | 377 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 568.00 | 2 929 099.00 | 160 469.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 941 601.00 | 2 532 383.00 | 6 964 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 617.00 | 81 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 454.00 | 5 443 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 461.00 | 1 525 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 481.00 | 880 481.00 | ||
VW T.V.A. | 52 701.00 | 52 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 658.00 | 442 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 347.00 | 378 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 496 976.00 | 1 496 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 438.00 | 245 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 013.00 | 261 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 748.00 | 13 340 530.00 | 6 964 246.00 | 444 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 902.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | |||