DISTRI PUB
Dépôt
| Dénomination | DISTRI PUB |
| Siren | 317120798 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5043 |
| Numéro de Gestion | 1979B00271 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 Mulhouse |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 669.00 | 301 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 997 441.00 | 997 441.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 177.00 | 72 505.00 | 51 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 484.00 | 184 323.00 | 4 161.00 | |
BF Prêts | 66 837.00 | 66 837.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 699 123.00 | 558 498.00 | 1 140 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 769.00 | 29 321.00 | 718 449.00 | |
BZ Autres créances | 130 784.00 | 6 052.00 | 124 732.00 | |
CF Disponibilités | 280 124.00 | 280 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 164 878.00 | 35 373.00 | 1 129 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 001.00 | 593 871.00 | 2 270 131.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 975.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 278 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 762.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 066 867.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 037.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 113 819.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 486.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 278.00 | |||
EA Autres dettes | 5 073 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 178 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 131.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 515.00 | 22 515.00 | ||
FG Production vendue services | 4 807 436.00 | 4 807 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 951.00 | 4 829 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 069.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 835 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 814 685.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 135 318.00 | |||
FZ Charges sociales | 452 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 737.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 705.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 168.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 525 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 199 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 357.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 647.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 762.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 170.00 | 10 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 579.00 | 9 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 859.00 | 20 264.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 669.00 | 301 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 092.00 | 13 737.00 | 256 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 761.00 | 13 737.00 | 558 498.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 037.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 151.00 | 43 705.00 | 7 000.00 | 158 856.00 |
6T Sur comptes clients | 27 831.00 | 2 705.00 | 1 215.00 | 29 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 052.00 | 6 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 883.00 | 2 705.00 | 1 215.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 034.00 | 46 410.00 | 8 215.00 | 194 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 873.00 | 1 215.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 537.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 837.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 711 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | |||
VB T. V. A. | 8 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 107.00 | 905 270.00 | 66 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 486.00 | 463 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 617.00 | 376 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 231.00 | 169 231.00 | ||
VW T.V.A. | 45 273.00 | 45 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 777.00 | 73 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 142.00 | 6 178 142.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 178 247.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 594.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | |||
ST Autres comptes | 380 127.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 685.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 967.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 216.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 183.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 876 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 910.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | |||