PRECISE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PRECISE FRANCE |
| Siren | 317482156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014070 |
| Numéro de Gestion | 1981B80137 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74250 PEILLONNEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 675.00 | 35 685.00 | 18 990.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | 121 086.00 | 121 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 314.00 | 306 099.00 | 213 215.00 | 192 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 984.00 | 284 882.00 | 381 102.00 | 419 966.00 |
CU Autres participations | 2 300 307.00 | 2 300 307.00 | 2 300 307.00 | |
BF Prêts | 945.00 | 945.00 | 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 662.00 | 68 662.00 | 68 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 730 973.00 | 626 666.00 | 3 104 307.00 | 3 106 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 713.00 | 1 534 713.00 | 1 637 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 460.00 | 56 460.00 | 64 280.00 | |
BT Marchandises | 1 378 337.00 | 1 123.00 | 1 377 214.00 | 1 032 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 380.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 993.00 | 1 625 993.00 | 2 633 808.00 | |
BZ Autres créances | 318 851.00 | 318 851.00 | 196 997.00 | |
CF Disponibilités | 1 877 246.00 | 1 877 246.00 | 133 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 807.00 | 22 807.00 | 36 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 814 407.00 | 1 123.00 | 6 813 284.00 | 5 755 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 380.00 | 627 789.00 | 9 917 591.00 | 8 861 461.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 961 660.00 | 2 511 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 663.00 | 850 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 766 499.00 | 3 703 836.00 | ||
DN Avances conditionnées | 184 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 184 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 007.00 | 141 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 007.00 | 141 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 799.00 | 2 596 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 353 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 563.00 | 132 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 121.00 | 1 064 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 643.00 | 788 068.00 | ||
EA Autres dettes | 5 132.00 | 77 326.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 848 618.00 | 5 011 662.00 | ||
ED (V) | 16 466.00 | 4 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 591.00 | 8 861 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 930.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 481 622.00 | 551 083.00 | 3 032 705.00 | 4 018 315.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | |||
FG Production vendue services | 3 025 766.00 | 1 220 552.00 | 4 246 318.00 | 5 720 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 388.00 | 1 771 635.00 | 7 279 023.00 | 9 738 790.00 |
FM Production stockée | -7 820.00 | -24 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 660.00 | 4 664.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 799.00 | 33.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 943.00 | 70 921.00 | ||
FQ Autres produits | 53 538.00 | 69 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 569 144.00 | 9 858 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 832 096.00 | 2 264 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -344 359.00 | 7 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 765.00 | 2 119 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 187.00 | -11 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 944 559.00 | 1 889 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 611.00 | 96 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 322 686.00 | 1 526 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 381.00 | 655 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 594.00 | 111 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 693.00 | 141 322.00 | ||
GE Autres charges | 23 020.00 | 28 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 286 234.00 | 8 828 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 910.00 | 1 029 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 015.00 | 75 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 579.00 | 7 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 594.00 | 82 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 926.00 | 62 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 926.00 | 62 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 668.00 | 19 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 578.00 | 1 049 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | 648.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 622.00 | 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 4 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | -4 282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 905.00 | 96 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 360.00 | 9 941 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 697.00 | 9 091 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 663.00 | 850 586.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | 18 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 379.00 | 87 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 886.00 | 28.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 871.00 | 106 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 175 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 051.00 | 1 185 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 369 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 885.00 | 3 730 973.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 3 241.00 | 8 834.00 | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 237.00 | 103 353.00 | 86 608.00 | 590 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 515.00 | 106 594.00 | 95 442.00 | 626 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 693.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 322.00 | 20 693.00 | 60 007.00 | 102 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 142 445.00 | 20 693.00 | 60 007.00 | 103 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 693.00 | 60 007.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 945.00 | 945.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 662.00 | 68 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 625 993.00 | 1 625 993.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 628.00 | 246 628.00 | ||
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | ||
VP Divers | 33 651.00 | 33 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 807.00 | 22 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 259.00 | 1 967 651.00 | 69 608.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437 799.00 | 590 690.00 | 3 680 442.00 | 166 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 121.00 | 745 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 449.00 | 236 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 089.00 | 263 089.00 | ||
VW T.V.A. | 64 363.00 | 64 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 741.00 | 26 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 055.00 | 1 946 946.00 | 3 680 442.00 | 166 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 392.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | ||