ROHR CABLOR
Dépôt
| Dénomination | ROHR CABLOR |
| Siren | 317517183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4816 |
| Numéro de Gestion | 1980B00013 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 608.00 | 45 251.00 | 357.00 | |
AH Fonds commercial | 393 354.00 | 393 354.00 | 393 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 938.00 | 39 938.00 | ||
AN Terrains | 17 484.00 | 8 002.00 | 9 482.00 | 11 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 238.00 | 563 235.00 | 84 003.00 | 76 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 401.00 | 322 914.00 | 37 487.00 | 46 572.00 |
CU Autres participations | 250 789.00 | 250 789.00 | 250 789.00 | |
BF Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | 7 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | 11 368.00 | 11 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 240.00 | 979 339.00 | 789 901.00 | 798 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 939.00 | 58 939.00 | 147 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 713.00 | 2 211.00 | 2 576 502.00 | 3 293 908.00 |
BZ Autres créances | 427 501.00 | 427 501.00 | 509 120.00 | |
CF Disponibilités | 220 033.00 | 220 033.00 | 92 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | 20 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 542.00 | 2 211.00 | 3 322 330.00 | 4 063 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 782.00 | 981 550.00 | 4 112 232.00 | 4 861 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 288 000.00 | 2 131 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 410.00 | 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 013.00 | 217 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 293 396.00 | 2 458 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 852.00 | 169 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 375.00 | 1 430 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 669.00 | 643 410.00 | ||
EA Autres dettes | 104 730.00 | 96 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 818 836.00 | 2 403 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 232.00 | 4 861 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 836.00 | 2 403 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 581 394.00 | 6 581 394.00 | 8 591 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 394.00 | 6 581 394.00 | 8 591 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 887.00 | |||
FQ Autres produits | 37 588.00 | 8 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 870.00 | 8 599 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 855.00 | 1 483 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 903.00 | -107 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 345 473.00 | 4 104 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 493.00 | 113 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 760 329.00 | 1 765 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 001 703.00 | 1 019 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 136.00 | 69 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 902 892.00 | 8 448 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 022.00 | 151 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 537.00 | 19 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 874.00 | 2 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 411.00 | 22 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 926.00 | 2 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 926.00 | 2 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 485.00 | 19 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 537.00 | 171 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 30 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 951.00 | 46 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 875.00 | 76 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 24 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 522.00 | 2 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 489.00 | 26 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 386.00 | 49 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 138.00 | 3 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 155.00 | 8 698 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 169.00 | 8 481 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 013.00 | 217 299.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 391.00 | 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 887.00 | 118 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 136.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 413.00 | 126 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 065.00 | 1 025 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | 265 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 482.00 | 1 769 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 037.00 | 152.00 | 85 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 126.00 | 70 984.00 | 88 960.00 | 894 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 163.00 | 71 136.00 | 88 960.00 | 979 339.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 576 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 513.00 | |||
VB T. V. A. | 151 502.00 | |||
VP Divers | 14 189.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 599.00 | 3 022 231.00 | 11 368.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 375.00 | 1 077 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 812.00 | 224 812.00 | ||
VW T.V.A. | 249 360.00 | 249 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 852.00 | 126 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 730.00 | 104 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 836.00 | 1 818 836.00 | ||