CENTRE MEDICAL LES TERRASSES
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICAL LES TERRASSES |
| Siren | 317576098 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3769 |
| Numéro de Gestion | 1979B00201 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64250 Cambo-les-Bains |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 236.00 | 108 350.00 | 89 885.00 | 104 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 347.00 | 474 697.00 | 69 649.00 | 53 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 498.00 | 1 308 215.00 | 716 283.00 | 804 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 768.00 | 50 768.00 | 19 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 185 848.00 | 1 891 263.00 | 2 294 585.00 | 2 349 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 144.00 | 38 144.00 | 41 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 270.00 | 15 676.00 | 475 594.00 | 393 389.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | 50 516.00 | 141 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 014.00 | 452 014.00 | 351 384.00 | |
CF Disponibilités | 320 922.00 | 320 922.00 | 163 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | 18 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 527.00 | 15 676.00 | 1 359 851.00 | 1 110 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 376.00 | 1 906 939.00 | 3 654 437.00 | 3 459 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 2 088 251.00 | 1 938 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 731.00 | 199 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 274 507.00 | 2 147 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 992.00 | 421 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 338.00 | 98 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 162 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 193.00 | 559 006.00 | ||
EA Autres dettes | 167 619.00 | 70 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 379 929.00 | 1 312 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 437.00 | 3 459 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 030 402.00 | 5 030 402.00 | 4 895 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 402.00 | 5 030 402.00 | 4 895 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 341.00 | 160 501.00 | ||
FQ Autres produits | 17 518.00 | 8 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 260.00 | 5 071 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 757.00 | 424 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 782.00 | -2 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 866 131.00 | 867 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 337.00 | 339 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 214 331.00 | 2 226 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 234.00 | 811 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 562.00 | 140 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 676.00 | |||
GE Autres charges | 56 809.00 | 33 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 898 619.00 | 4 840 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 641.00 | 230 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 859.00 | 1 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 859.00 | 1 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 148.00 | 7 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 148.00 | 7 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 290.00 | -6 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 351.00 | 224 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 438.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 125.00 | 23 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 061.00 | 5 072 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 330.00 | 4 872 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 731.00 | 199 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 059.00 | 49 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 913.00 | 46 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | 31 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 625.00 | 78 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 845.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | 50 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 4 185 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 161.00 | 14 190.00 | 108 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 541.00 | 119 372.00 | 1 782 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 701.00 | 133 562.00 | 1 891 263.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 15 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 676.00 | 13 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 768.00 | 50 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 491 270.00 | 491 270.00 | ||
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 841.00 | 48 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 216.00 | 564 448.00 | 50 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 992.00 | 129 007.00 | 158 985.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 179 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 562.00 | 181 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 144.00 | 252 144.00 | ||
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 105.00 | 76 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 177.00 | 232 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 619.00 | 167 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 929.00 | 1 220 944.00 | 158 985.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 881.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 148 196.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 145.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 065.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 632.00 | |||
ST Autres comptes | 387 093.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 131.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 337.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 337.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 894.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | |||