FILLOT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | FILLOT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 317801942 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/036356 |
| Numéro de Gestion | 1980B00129 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69390 MILLERY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 127 426.00 | 25 414.00 | 102 012.00 | 114 755.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 605.00 | 1 170.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 376.00 | 415 877.00 | 224 498.00 | 568 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 207.00 | 346.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 285.00 | 443 104.00 | 328 182.00 | 685 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 257.00 | 116 257.00 | 186 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 902.00 | 28 277.00 | 342 624.00 | 732 396.00 |
BZ Autres créances | 218 513.00 | 218 513.00 | 358 704.00 | |
CF Disponibilités | 674 587.00 | 674 587.00 | 8 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 380 258.00 | 28 277.00 | 1 351 981.00 | 1 286 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 543.00 | 471 381.00 | 1 680 162.00 | 1 971 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 341.00 | 15 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 274 902.00 | 4.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | 274 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 160.00 | 87 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 835.00 | 598 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 933.00 | 113 987.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 447 215.00 | 447 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 658 148.00 | 561 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 405.00 | 228 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 317.00 | 503 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 23 832.00 | ||
EA Autres dettes | 33 925.00 | 20 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 381 180.00 | 811 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 162.00 | 1 971 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 934 616.00 | 934 616.00 | 1 208 681.00 | |
FG Production vendue services | 1 134 923.00 | 1 134 923.00 | 1 853 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 539.00 | 2 069 539.00 | 3 062 662.00 | |
FM Production stockée | -70 706.00 | 127 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 643.00 | 109 327.00 | ||
FQ Autres produits | 31 160.00 | 164 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 636.00 | 3 464 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 570.00 | 225 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 627.00 | -92 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 605.00 | 2 641 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | 6 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 15.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 395.00 | 158 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444.00 | 5 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 150.00 | 34 904.00 | ||
GE Autres charges | 81 231.00 | 134 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 364.00 | 3 115 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 272.00 | 349 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263.00 | 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263.00 | 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263.00 | -432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 009.00 | 348 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | 90 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 7 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 078.00 | 97 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 511.00 | 7 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 669.00 | 30 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 181.00 | 38 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 897.00 | 59 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 133 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 714.00 | 3 562 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 411.00 | 3 287 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | 274 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 087.00 | 771 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 087.00 | 771 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 284.00 | 123 395.00 | 116 576.00 | 443 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 284.00 | 123 395.00 | 116 576.00 | 443 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 568.00 | 19 669.00 | 78.00 | 107 160.00 |
4A Provisions pour litiges | 210 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 202.00 | 209 150.00 | 112 204.00 | 658 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 770.00 | 228 819.00 | 112 282.00 | 765 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 902.00 | |||
VB T. V. A. | 65 745.00 | |||
VP Divers | 3 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 569.00 | 589 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 317.00 | 317 317.00 | ||
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 180.00 | 381 180.00 | ||