AFFIVAL
Dépôt
Dénomination | AFFIVAL |
Siren | 317853752 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 5952 |
Numéro de dépôt | 3118 |
Numéro de Gestion | 1987B50060 |
Code Activité | 2410Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/06/2021 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59730 Solesmes |
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013 341.00 | 5 902 009.00 | 1 111 332.00 | 1 445 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 640.00 | 132 500.00 | 140 140.00 | 146 591.00 |
AN Terrains | 320 604.00 | 18 434.00 | 302 170.00 | 304 881.00 |
AP Constructions | 4 154 573.00 | 2 502 027.00 | 1 652 545.00 | 1 543 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086 039.00 | 13 669 595.00 | 1 416 444.00 | 1 482 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 037.00 | 449 754.00 | 184 283.00 | 129 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 999.00 | 571 999.00 | 215 571.00 | |
CU Autres participations | 2 740 213.00 | 68 441.00 | 2 671 771.00 | 2 671 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 246.00 | 499 740.00 | 663 505.00 | 863 505.00 |
BF Prêts | 261 966.00 | 261 966.00 | 239 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 071.00 | 102 071.00 | 293 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 320 736.00 | 23 242 502.00 | 9 078 233.00 | 9 336 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809 203.00 | 259 659.00 | 3 549 544.00 | 5 366 887.00 |
BN En cours de production de biens | 152 654.00 | 152 654.00 | 108 018.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 518 463.00 | 53 246.00 | 4 465 217.00 | 4 585 072.00 |
BT Marchandises | 839 778.00 | 839 778.00 | 592 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 430.00 | 13 430.00 | 194 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 432.00 | 866 344.00 | 5 391 087.00 | 9 227 397.00 |
BZ Autres créances | 1 782 925.00 | 1 782 925.00 | 2 892 843.00 | |
CF Disponibilités | 3 005 784.00 | 3 005 784.00 | 4 294 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 003.00 | 298 003.00 | 278 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 677 674.00 | 1 179 249.00 | 19 498 424.00 | 27 540 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 998 410.00 | 24 421 752.00 | 28 576 658.00 | 36 876 813.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 520 463.00 | 5 520 463.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 711.00 | 518 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 626.00 | 720 626.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 580 808.00 | 4 502 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 116.00 | 2 578 342.00 | ||
DK Provisions réglementées | 435 625.00 | 464 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 678 350.00 | 14 304 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 179 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 615 064.00 | 759 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 636 564.00 | 938 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 499.00 | 5 268 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 252.00 | 92 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323 547.00 | 11 066 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 057.00 | 2 500 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 273.00 | 204 794.00 | ||
EA Autres dettes | 324 413.00 | 156 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 497.00 | 224 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 261 537.00 | 21 630 815.00 | ||
ED (V) | 207.00 | 2 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 576 658.00 | 36 876 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 971 513.00 | 21 537 585.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 750.00 | 22 648.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 630.00 | 4 019 565.00 | 4 163 195.00 | 7 585 071.00 |
FD Production vendue biens | 6 132 611.00 | 52 317 359.00 | 58 449 970.00 | 68 419 459.00 |
FG Production vendue services | 15 257.00 | 379 299.00 | 394 556.00 | 343 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 498.00 | 56 716 223.00 | 63 007 721.00 | 76 348 074.00 |
FM Production stockée | -177 299.00 | 443 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 350.00 | 33 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 697 248.00 | 1 407 349.00 | ||
FQ Autres produits | 521 534.00 | 714 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 051 553.00 | 78 946 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 843 832.00 | 6 527 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -247 107.00 | -504 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 292 509.00 | 53 806 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 812 104.00 | -2 710 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 214 266.00 | 8 847 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 798.00 | 605 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 068 255.00 | 4 977 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 015 373.00 | 2 151 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 297.00 | 944 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 688 767.00 | 1 461 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | 150 759.00 | ||
GE Autres charges | 680 642.00 | 6 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 917 235.00 | 76 262 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 134 319.00 | 2 683 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 496.00 | 769 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 818.00 | 116 309.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 982.00 | 5 507 955.00 | ||
GN Différences positives de change | 63 756.00 | 64 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707 053.00 | 6 458 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 065.00 | 316 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 846.00 | 5 300 597.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106 746.00 | 117 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555 656.00 | 5 735 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 397.00 | 723 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 285 715.00 | 3 406 947.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 116.00 | 17 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110.00 | 29 551.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 404.00 | 2 138 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 630.00 | 2 185 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 847.00 | 1 167 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 761.00 | 1 055 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 608.00 | 2 544 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 021.00 | -358 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 350.00 | 33 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 271.00 | 436 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 582 236.00 | 87 590 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 680 120.00 | 85 012 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 116.00 | 2 578 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 826.00 | 44 541.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 521 533.00 | 714 718.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179 000.00 | 108 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 1 145 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 000.00 | 22 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 227 000.00 | 1 275 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 7 286 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 000.00 | 20 767 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | 4 267 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 000.00 | 32 320 000.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587 000.00 | 448 000.00 | 6 035 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736 000.00 | 552 000.00 | 648 000.00 | 16 640 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 323 000.00 | 1 000 000.00 | 648 000.00 | 22 675 000.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | ||
UP Prêts | 262 000.00 | 262 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 000.00 | 1 465 000.00 | 262 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027 000.00 | 3 798 000.00 | 229 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 000.00 | 7 324 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 200 000.00 | 13 971 000.00 | 229 000.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 |