KEOLIS FOUACHE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS FOUACHE |
| Siren | 317961928 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7756 |
| Numéro de Gestion | 1980B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62117 Brebières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 430.00 | 61 430.00 | ||
AP Constructions | 223 174.00 | 136 996.00 | 86 178.00 | 94 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 416.00 | 192 344.00 | 27 071.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 377.00 | 1 016 995.00 | 462 381.00 | 576 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 353.00 | 1 407 766.00 | 579 588.00 | 703 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 328.00 | 75 328.00 | 117 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 873.00 | 32 873.00 | 48 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 649.00 | 44 641.00 | 583 008.00 | 542 291.00 |
BZ Autres créances | 1 124 091.00 | 1 124 091.00 | 1 401 202.00 | |
CF Disponibilités | 670 472.00 | 670 472.00 | 573 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | 38 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 540 755.00 | 44 641.00 | 2 496 115.00 | 2 721 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 108.00 | 1 452 406.00 | 3 075 702.00 | 3 425 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 955 763.00 | 955 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 663 468.00 | 583 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 555.00 | 79 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 675.00 | 2 059 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 1 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 281.00 | 654 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 413.00 | 397 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | |||
EA Autres dettes | 179 797.00 | 309 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 027.00 | 1 366 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 702.00 | 3 425 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 229.00 | 10 378.00 | ||
FG Production vendue services | 1 822 303.00 | 2 827 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 531.00 | 2 838 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 599 406.00 | 1 448 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 089.00 | 125 772.00 | ||
FQ Autres produits | 203 614.00 | 73 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 732 640.00 | 4 485 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 368.00 | 692 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 651.00 | 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 467.00 | 1 497 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 064.00 | 131 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 976 387.00 | 1 399 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 205.00 | 463 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 661.00 | 167 433.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 819.00 | |||
GE Autres charges | 131 722.00 | 52 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 040 345.00 | 4 405 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 705.00 | 80 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 705.00 | 80 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 150.00 | -490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 790.00 | 4 485 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 345.00 | 4 405 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 555.00 | 79 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 885.00 | 115 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 772.00 | 115 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 221.00 | 1 925 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 221.00 | 1 987 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 430.00 | 61 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 738.00 | 155 661.00 | 33 064.00 | 1 346 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 168.00 | 155 661.00 | 33 064.00 | 1 407 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 432.00 | 35 819.00 | 16 610.00 | 44 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 432.00 | 35 819.00 | 16 610.00 | 44 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 432.00 | 42 819.00 | 23 610.00 | 44 641.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 627 649.00 | 627 649.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 424.00 | 145 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 891 324.00 | 891 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 892.00 | 70 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 082.00 | 1 762 082.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 281.00 | 661 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 645.00 | 172 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | ||
VW T.V.A. | 83 691.00 | 83 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 797.00 | 179 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 222.00 | 1 185 222.00 | ||