ETABLISSEMENTS GUY JOUBERT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUY JOUBERT |
| Siren | 318098191 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1563 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Val-d'Auge |
2018 2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 626.00 | 29 242.00 | 11 384.00 | 20 598.00 |
AN Terrains | 417 999.00 | 230 469.00 | 187 531.00 | 191 140.00 |
AP Constructions | 5 067 391.00 | 2 967 266.00 | 2 100 124.00 | 2 243 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 445.00 | 51 121.00 | 10 324.00 | 14 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 633.00 | 578 633.00 | 480 720.00 | |
CU Autres participations | 5 519 706.00 | 5 519 706.00 | 5 344 623.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320 085.00 | 151 700.00 | 168 385.00 | 176 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455 885.00 | 3 429 798.00 | 13 026 087.00 | 12 921 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | 1 691.00 | 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 786.00 | 793 786.00 | 793 007.00 | |
BZ Autres créances | 5 357 261.00 | 5 357 261.00 | 5 787 774.00 | |
CF Disponibilités | 31 998.00 | 31 998.00 | 55 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 029.00 | 79 029.00 | 74 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 263 765.00 | 6 263 765.00 | 6 710 909.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 107.00 | 24 107.00 | 34 821.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 170 627.00 | 170 627.00 | 268 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 914 384.00 | 3 429 798.00 | 19 484 586.00 | 19 936 110.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 389 285.00 | 2 389 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 536.00 | 124 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 238 929.00 | 238 929.00 | ||
DG Autres réserves | 7 946 317.00 | 7 585 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 327.00 | 360 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 470 062.00 | 1 467 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 471 456.00 | 12 166 476.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 447.00 | 4 313 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 662.00 | 888 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 237 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 251 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 137.00 | 41 244.00 | ||
EA Autres dettes | 15 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 013 132.00 | 7 769 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 484 588.00 | 19 936 111.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 662.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 335 503.00 | 13 526.00 | 3 349 029.00 | 3 160 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 503.00 | 13 526.00 | 3 349 029.00 | 3 160 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 495.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 558.00 | 1 356 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 819.00 | 139 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 683.00 | 1 060 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 412.00 | 456 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 929.00 | 176 102.00 | ||
GE Autres charges | 33 051.00 | 32 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 305.00 | 40 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 494.00 | 4 984.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 689.00 | 156 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | 102.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 287 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 640.00 | 407 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 065.00 | 45 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 787.00 | 740 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 857.00 | 238 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 092.00 | 386 412.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 718.00 | 52 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 667.00 | 677 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 880.00 | 62 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | -5 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 618.00 | 4 508 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 291.00 | 4 148 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 327.00 | 360 856.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 600.00 | 397 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122 784.00 | 175 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209 877.00 | 572 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 40 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 865.00 | 6 125 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | 10 289 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 808.00 | 16 455 884.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 895.00 | 9 115.00 | 14 768.00 | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 529.00 | 155 100.00 | 7 769.00 | 2 967 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 424.00 | 164 215.00 | 22 537.00 | 2 996 508.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 470 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 409.00 | 52 718.00 | 50 065.00 | 1 470 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 718.00 | 50 065.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 320 085.00 | 831.00 | 319 254.00 | |
UX Autres créances clients | 793 786.00 | 793 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438 330.00 | 385 403.00 | 1 052 927.00 | |
VB T. V. A. | 28 033.00 | 28 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 882 966.00 | 3 882 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 029.00 | 79 029.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 447.00 | 3 415 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 184 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | ||
VW T.V.A. | 42 732.00 | 42 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 137.00 | 46 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 097 662.00 | 56 444.00 | 1 041 218.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 636.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | ||