TREVIS
Dépôt
| Dénomination | TREVIS |
| Siren | 318458387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1245 |
| Numéro de Gestion | 1980B00026 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Illange |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 714.00 | 33 495.00 | 1 219.00 | 236.00 |
AP Constructions | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 740.00 | 1 017 574.00 | 24 166.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 803.00 | 200 105.00 | 35 698.00 | 33 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 764.00 | 1 261 694.00 | 62 070.00 | 68 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 414.00 | 86 414.00 | 100 351.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 455.00 | 33 455.00 | 28 297.00 | |
BT Marchandises | 414 338.00 | 414 338.00 | 415 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 457.00 | 10 181.00 | 571 275.00 | 297 537.00 |
BZ Autres créances | 327 110.00 | 327 110.00 | 214 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
CF Disponibilités | 20 061.00 | 20 061.00 | 52 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | 6 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 991.00 | 10 181.00 | 1 458 809.00 | 1 115 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 755.00 | 1 271 876.00 | 1 520 879.00 | 1 183 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 301 776.00 | 299 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 575.00 | 2 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 201.00 | 521 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 7 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 452.00 | 2 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 213.00 | 368 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 810.00 | 244 728.00 | ||
EA Autres dettes | 498 746.00 | 37 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 031 678.00 | 661 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 879.00 | 1 183 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 678.00 | 657 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 094 967.00 | 928 662.00 | 2 023 629.00 | 2 116 304.00 |
FD Production vendue biens | 734 998.00 | 362 057.00 | 1 097 055.00 | 1 240 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 965.00 | 1 290 719.00 | 3 120 684.00 | 3 357 216.00 |
FM Production stockée | 5 158.00 | 5 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 577.00 | 24 292.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 775.00 | 3 388 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 306.00 | 1 259 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 726.00 | -20 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 475.00 | 284 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 937.00 | 21 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 967.00 | 704 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 153.00 | 32 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 112.00 | 754 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 116.00 | 296 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 203.00 | 38 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 430.00 | |||
GE Autres charges | 2 457.00 | 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 171 888.00 | 3 373 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 113.00 | 15 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 540.00 | 1 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 823.00 | 72.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 364.00 | 1 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 685.00 | 16 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 685.00 | 16 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 321.00 | -14 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 434.00 | 1 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 931.00 | 3 390 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 507.00 | 3 388 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 575.00 | 2 085.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | 1 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 914.00 | 13 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 358.00 | 15 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 34 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 1 288 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 749.00 | 1 323 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 221.00 | 605.00 | 2 331.00 | 33 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 019.00 | 20 598.00 | 12 418.00 | 1 228 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 240.00 | 21 203.00 | 14 749.00 | 1 261 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 178.00 | 4 431.00 | 2 428.00 | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 4 431.00 | 2 428.00 | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178.00 | 4 431.00 | 2 428.00 | 10 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 431.00 | 2 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 986.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 570 363.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | |||
VB T. V. A. | 22 276.00 | |||
VP Divers | 3 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 182 273.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 452.00 | 903 371.00 | 12 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 213.00 | 285 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 020.00 | 112 020.00 | ||
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 746.00 | 498 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 226.00 | 1 014 226.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | |||