Icade Management
Dépôt
| Dénomination | Icade Management |
| Siren | 318607207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22906 |
| Numéro de Gestion | 2017C00013 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249 625.00 | 14 854 948.00 | 8 394 678.00 | 2 986 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505 459.00 | 4 505 459.00 | 8 996 470.00 | |
AP Constructions | 9 773 123.00 | 4 272 456.00 | 5 500 667.00 | 7 253 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428 947.00 | 4 839 526.00 | 1 589 421.00 | 2 287 901.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | 49 927.00 | 49 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 297 039.00 | 1 297 039.00 | 1 273 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 304 120.00 | 23 966 930.00 | 21 337 190.00 | 22 848 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 160.00 | 404 160.00 | 196 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645 138.00 | 25 645 138.00 | 26 586 665.00 | |
BZ Autres créances | 19 918 072.00 | 19 918 072.00 | 20 671 195.00 | |
CF Disponibilités | 45 771.00 | 45 771.00 | 294 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 558 185.00 | 2 558 185.00 | 2 811 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 571 325.00 | 48 571 325.00 | 50 560 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 875 445.00 | 23 966 930.00 | 69 908 515.00 | 73 408 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 024 641.00 | 366 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 030 481.00 | 10 680 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 055 122.00 | 11 046 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 930 521.00 | 15 931 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800 891.00 | 21 515 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223 233.00 | 3 488 535.00 | ||
EA Autres dettes | 2 529 836.00 | 1 911 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 485 733.00 | 42 994 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 908 515.00 | 73 408 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 462 744.00 | 43 462 744.00 | 48 370 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 462 744.00 | 43 462 744.00 | 48 370 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 656.00 | 1 677 065.00 | ||
FQ Autres produits | 38 474 690.00 | 35 831 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 564 090.00 | 85 879 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 363 320.00 | 29 309 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391 453.00 | 2 480 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 366 831.00 | 31 608 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 353 804.00 | 14 261 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 925 937.00 | 4 815 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 627.00 | 1 451 426.00 | ||
GE Autres charges | 2 051 121.00 | 1 864 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 537 093.00 | 85 792 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 997.00 | 87 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 026 822.00 | 88 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026 997.00 | 88 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 026 997.00 | -88 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 865.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 564 090.00 | 85 881 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 564 090.00 | 85 881 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767 400.00 | 4 987 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797 992.00 | 404 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 709.00 | 75 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889 102.00 | 5 467 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 755 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202 070.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 661.00 | 1 346 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 661.00 | 45 304 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784 221.00 | 4 070 727.00 | 14 854 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 772.00 | 2 855 210.00 | 9 111 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 040 993.00 | 6 925 937.00 | 23 966 930.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 024 641.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 030 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 046 949.00 | 1 084 627.00 | 76 454.00 | 12 055 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046 949.00 | 1 084 627.00 | 76 454.00 | 12 055 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 084 627.00 | 76 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 297 039.00 | 1 297 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 645 138.00 | 25 645 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 719.00 | 161 719.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
VB T. V. A. | 2 846 262.00 | 2 846 262.00 | ||
VP Divers | 204 663.00 | 204 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 643 063.00 | 16 643 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 546.00 | 66 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 558 185.00 | 2 558 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429 313.00 | 48 132 274.00 | 1 297 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 930 521.00 | 14 930 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642 292.00 | 7 642 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275 739.00 | 4 275 739.00 | ||
VW T.V.A. | 4 968 753.00 | 4 968 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 986.00 | 924 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223 233.00 | 3 223 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 089.00 | 2 531 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 496 613.00 | 38 496 613.00 | ||