SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES RIZ - SOCORIZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES RIZ - SOCORIZ |
| Siren | 319025045 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/006272 |
| Numéro de Gestion | 2012B01199 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 534.00 | 46 960.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 368.00 | 2 146 368.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 317 655.00 | 202 321.00 | 115 333.00 | 80 533.00 |
CU Autres participations | 1 526 150.00 | 1 526 150.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | 54 022.00 | 54 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 097 102.00 | 250 502.00 | 3 846 600.00 | 164 281.00 |
BT Marchandises | 3 513 003.00 | 3 513 003.00 | 1 912 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 536.00 | 2 456.00 | 5 329 080.00 | 4 890 819.00 |
BZ Autres créances | 1 969 842.00 | 1 969 842.00 | 5 769 787.00 | |
CF Disponibilités | 387 194.00 | 387 194.00 | 38 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 548 130.00 | 548 130.00 | 203 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 749 706.00 | 2 456.00 | 11 747 250.00 | 12 815 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 809.00 | 252 958.00 | 15 593 851.00 | 12 979 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 034.00 | 57 783.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 885.00 | 407 033.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
DG Autres réserves | 516 568.00 | 870 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 224.00 | 13 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 900 491.00 | 1 354 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114 236.00 | 4 707 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 248.00 | 414 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 976.00 | 6 174 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 178.00 | 278 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
EA Autres dettes | 39 609.00 | 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 656 750.00 | 11 588 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 851.00 | 12 979 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 474 960.00 | 11 367 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 500 140.00 | 1 257 034.00 | 28 757 174.00 | 15 680 087.00 |
FD Production vendue biens | -47 223.00 | -47 223.00 | -19 047.00 | |
FG Production vendue services | 676 279.00 | -12 242.00 | 664 037.00 | 355 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 129 195.00 | 1 244 792.00 | 29 373 987.00 | 16 016 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 836.00 | 4 983.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 383 867.00 | 16 021 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 197 470.00 | 12 955 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 635 247.00 | -386 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 040.00 | 104 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 458 380.00 | 2 996 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 362.00 | 26 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 335.00 | 180 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 053.00 | 64 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 092.00 | 13 669.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 876 658.00 | 15 955 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 507 209.00 | 66 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 043.00 | 45 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 213.00 | 22 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 256.00 | 68 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 991.00 | 88 285.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 107.00 | 15 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 098.00 | 104 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 841.00 | -35 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 367.00 | 30 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 704.00 | 1 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 704.00 | -1 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 438.00 | 15 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 708 124.00 | 16 090 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 417 899.00 | 16 076 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 224.00 | 13 349.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | 2 160 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 150 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 394.00 | 1 501 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 077.00 | 3 813 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 581 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 097 103.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 961.00 | 46 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 230.00 | 47 092.00 | 202 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 191.00 | 47 092.00 | 249 283.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 610.00 | 180 000.00 | 36 610.00 | |
06 aucun libellé | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 40 286.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 220 286.00 | 180 000.00 | 40 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | 54 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 318 302.00 | 5 318 302.00 | ||
VB T. V. A. | 203 441.00 | 203 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 859 559.00 | 859 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 842.00 | 906 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 548 130.00 | 548 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 532.00 | 7 849 510.00 | 54 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816 313.00 | 5 816 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 924.00 | 116 134.00 | 181 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 977.00 | 7 881 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 014.00 | 102 014.00 | ||
VW T.V.A. | 80 289.00 | 80 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 610.00 | 39 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656 750.00 | 14 474 960.00 | 181 790.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 960.00 | |||