SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS |
| Siren | 319202412 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2533 |
| Numéro de Gestion | 1980B00062 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46210 Montet-et-Bouxal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 23 180.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 147.00 | 1 900 477.00 | 1 145 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 148.00 | 844 054.00 | 230 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | 36 916.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 299 285.00 | 2 870 971.00 | 1 428 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 333.00 | 369 333.00 | ||
BN En cours de production de biens | 125 530.00 | 125 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 595 316.00 | 9 752.00 | 585 564.00 | |
BZ Autres créances | 101 531.00 | 101 531.00 | ||
CF Disponibilités | 1 258 752.00 | 1 258 752.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 474 613.00 | 9 752.00 | 2 464 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 898.00 | 2 880 723.00 | 3 893 175.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | |||
DG Autres réserves | 1 162 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 640.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 114 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 639 902.00 | |||
DP Provisions pour risques | 144 893.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 186 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 331 413.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 568.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 921 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 319 771.00 | 5 319 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 771.00 | 5 319 771.00 | ||
FM Production stockée | 100 530.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 339.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 504 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 045.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 946 214.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 224 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 714.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 582.00 | |||
GE Autres charges | 85.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 895.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 787.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 655.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 159.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 519.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 640.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 471.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 794.00 | 308 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 524.00 | 308 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 4 223 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 238.00 | 4 299 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | 23 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 284.00 | 286 343.00 | 1 837.00 | 2 847 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 465.00 | 286 343.00 | 1 837.00 | 2 870 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 893.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 186 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | 148 475.00 | 331 413.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 5 714.00 | 9 752.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | 5 714.00 | 9 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 976.00 | 154 189.00 | 341 165.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 296.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 614.00 | 583 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VB T. V. A. | 34 046.00 | 34 046.00 | ||
VP Divers | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 657.00 | 52 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 387.00 | 720 998.00 | 389.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 568.00 | 266 823.00 | 805 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 226.00 | 391 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | ||
VW T.V.A. | 227 449.00 | 227 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 861.00 | 1 002 116.00 | 805 401.00 | 114 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 321.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 388.00 | |||