SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE |
| Siren | 319252441 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8443 |
| Numéro de Gestion | 2001B00699 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2018
2017
2017
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430 956.00 | 1 930 377.00 | 500 579.00 | 719 278.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 600.00 | 6 303 600.00 | ||
AP Constructions | 73 485.00 | 49 076.00 | 24 409.00 | 28 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 180.00 | 110 046.00 | 74 135.00 | 80 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 690.00 | 1 621 154.00 | 303 536.00 | 448 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 478.00 | 352 478.00 | 72 496.00 | |
CU Autres participations | 36 856 738.00 | 36 028 325.00 | 828 413.00 | |
BF Prêts | 101 139.00 | 101 139.00 | 101 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 409 801.00 | 409 801.00 | 348 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 637 067.00 | 46 042 577.00 | 2 594 491.00 | 1 798 604.00 |
BT Marchandises | 8 290 807.00 | 853 340.00 | 7 437 468.00 | 8 841 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 835.00 | 542 835.00 | 359 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 911 819.00 | 557 185.00 | 24 354 634.00 | 26 038 902.00 |
BZ Autres créances | 54 092 360.00 | 54 092 360.00 | 68 129 639.00 | |
CF Disponibilités | 6 738.00 | 6 738.00 | 1 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 511 987.00 | 511 987.00 | 682 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 356 546.00 | 1 410 524.00 | 86 946 022.00 | 104 053 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 993 614.00 | 47 453 101.00 | 89 540 513.00 | 105 852 042.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 422 533.00 | 24 422 533.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 442 253.00 | 2 442 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 810.00 | 24 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 526 581.00 | 49 478 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 566.00 | -3 949 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 778 744.00 | 72 418 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 187 876.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 731 054.00 | 2 471 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 809 054.00 | 2 659 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 6 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207 975.00 | 24 973 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831 905.00 | 4 701 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | |||
EA Autres dettes | 626 710.00 | 691 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 622.00 | 401 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 952 715.00 | 30 773 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 540 513.00 | 105 852 042.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 148 646 391.00 | 148 646 391.00 | 168 241 974.00 | |
FG Production vendue services | 7 410 174.00 | 7 410 174.00 | 5 850 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 056 565.00 | 156 056 565.00 | 174 092 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 831.00 | 17 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 065 731.00 | 1 360 825.00 | ||
FQ Autres produits | 5 799.00 | 63 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 144 926.00 | 175 533 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 299 264.00 | 132 978 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 733 370.00 | 5 377 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 269.00 | 213 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 474 126.00 | 15 247 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 914 015.00 | 1 117 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 967 259.00 | 11 810 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 285 692.00 | 5 289 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 902.00 | 508 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 250.00 | 692 708.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 525.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 278 376.00 | 661 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 636 049.00 | 173 913 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 508 877.00 | 1 620 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562 353.00 | 1 138 869.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 361 353.00 | 1 138 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 951.00 | 6 001 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 871.00 | 5 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 346 822.00 | 6 006 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 014 530.00 | -4 868 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 523 407.00 | -3 247 955.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 481.00 | 12 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 481.00 | 12 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 646.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 684.00 | 2 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 9 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 638.00 | 711 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 561 760.00 | 176 684 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 199 194.00 | 180 634 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 566.00 | -3 949 929.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648 184.00 | 166 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 181.00 | 381 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 136 044.00 | 1 231 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 530 410.00 | 1 779 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 294.00 | 8 734 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 496.00 | 520 435.00 | 2 534 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 367 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 496.00 | 1 600 729.00 | 48 637 067.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396 633.00 | 328 719.00 | 1 023 648.00 | 1 701 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 526.00 | 184 183.00 | 520 435.00 | 1 780 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 159.00 | 512 902.00 | 1 544 083.00 | 3 481 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 731 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 659 802.00 | 1 812 525.00 | 2 663 273.00 | 1 809 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 532 273.00 | 6 532 273.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 028 325.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 182 764.00 | 853 340.00 | 1 182 764.00 | 853 340.00 |
6T Sur comptes clients | 822 163.00 | 330 910.00 | 595 888.00 | 557 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 223 573.00 | 1 526 201.00 | 1 778 652.00 | 43 971 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 883 375.00 | 3 338 726.00 | 4 441 924.00 | 45 780 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 996 774.00 | 3 642 924.00 | ||
UG ‐ Financières | 341 951.00 | 799 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 101 139.00 | 101 139.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 409 801.00 | 409 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 813 625.00 | 813 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 098 194.00 | 24 098 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777 778.00 | 777 778.00 | ||
VB T. V. A. | 51 060.00 | 51 060.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 865 561.00 | 51 865 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 749.00 | 1 332 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 511 987.00 | 511 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 027 107.00 | 79 516 166.00 | 510 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207 975.00 | 25 207 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 492.00 | 2 117 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 711.00 | 1 831 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 448 346.00 | 448 346.00 | ||
VW T.V.A. | 1 394 120.00 | 1 394 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 237.00 | 40 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 710.00 | 626 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 259 622.00 | 259 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 931 666.00 | 31 931 666.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | |||