MATEMBAL
Dépôt
| Dénomination | MATEMBAL |
| Siren | 319282331 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 63 |
| Numéro de Gestion | 1980B40041 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29250 Saint-pol-de-Léon |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
AN Terrains | 11 281.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 438.00 | 373 337.00 | 3 101.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 427.00 | 137 112.00 | 24 314.00 | 38 510.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | 491.00 | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | 3 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 792.00 | 513 340.00 | 46 452.00 | 79 331.00 |
BT Marchandises | 771 356.00 | 771 356.00 | 1 035 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 701.00 | 452 701.00 | 312 980.00 | |
BZ Autres créances | 2 686 095.00 | 2 686 095.00 | 2 557 261.00 | |
CF Disponibilités | 222 759.00 | 222 759.00 | 123 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | 25 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 | 4 055 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 301.00 | 513 340.00 | 4 209 961.00 | 4 134 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 786 578.00 | 1 730 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 861.00 | 56 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 248 940.00 | 2 122 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 31.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 535.00 | 1 628 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 901.00 | 169 918.00 | ||
EA Autres dettes | 13 884.00 | 14 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 961 021.00 | 2 012 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 961.00 | 4 134 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 021.00 | 2 012 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 716 603.00 | 5 716 603.00 | 5 526 880.00 | |
FG Production vendue services | 63 527.00 | 842.00 | 64 369.00 | 67 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 130.00 | 842.00 | 5 780 972.00 | 5 594 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 743.00 | 19 798.00 | ||
FQ Autres produits | 726.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 799 715.00 | 5 614 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 131 215.00 | 4 400 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 264 208.00 | -162 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 175.00 | 665 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 135.00 | 51 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 883.00 | 507 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 057.00 | 113 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 902.00 | 24 702.00 | ||
GE Autres charges | 3 452.00 | 2 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 027.00 | 5 603 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 688.00 | 11 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 652.00 | 15 674.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 146.00 | 57 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 827.00 | 72 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 961.00 | 10 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 961.00 | 10 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 866.00 | 62 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 554.00 | 74 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 2 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 338.00 | 2 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 246.00 | 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 093.00 | 1 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | 19 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 880.00 | 5 690 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 019.00 | 5 634 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 861.00 | 56 118.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 289.00 | 19 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 862.00 | 1 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 771.00 | 1 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 215.00 | 537 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 215.00 | 559 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 550.00 | 18 902.00 | 158 003.00 | 510 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 441.00 | 18 902.00 | 158 003.00 | 513 340.00 |