SALAUN HOLIDAYS
Dépôt
| Dénomination | SALAUN HOLIDAYS |
| Siren | 319394797 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3668 |
| Numéro de Gestion | 1993B00490 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 501.00 | 770 771.00 | 233 730.00 | 184 397.00 |
AH Fonds commercial | 85 556.00 | 85 556.00 | 50 556.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 012.00 | 44 012.00 | 155 130.00 | |
AN Terrains | 24 875.00 | 14 843.00 | 10 033.00 | 11 755.00 |
AP Constructions | 758 973.00 | 449 568.00 | 309 405.00 | 347 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 8 192.00 | 13 850.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 486.00 | 1 324 662.00 | 998 823.00 | 1 157 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 268.00 | 54 268.00 | 37 368.00 | |
CU Autres participations | 4 352 531.00 | 4 352 531.00 | 4 352 531.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 870 916.00 | 6 870 916.00 | 6 815 004.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 551.00 | 3 000.00 | 21 551.00 | 21 551.00 |
BF Prêts | 704.00 | 704.00 | 2 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 288 541.00 | 17 802.00 | 270 739.00 | 59 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854 955.00 | 2 588 838.00 | 13 266 117.00 | 13 207 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562 933.00 | 6 562 933.00 | 4 966 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 665 134.00 | 75 457.00 | 20 589 677.00 | 16 207 887.00 |
BZ Autres créances | 2 709 932.00 | 2 709 932.00 | 2 282 113.00 | |
CF Disponibilités | 2 416 582.00 | 2 416 582.00 | 661 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 147 021.00 | 6 147 021.00 | 4 321 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 501 601.00 | 75 457.00 | 38 426 144.00 | 28 439 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 356 557.00 | 2 664 295.00 | 51 692 261.00 | 41 646 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 705 367.00 | 7 597 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 507.00 | 1 108 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 037 587.00 | 9 260 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 920.00 | 84 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | 84 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 349.00 | 751 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345 307.00 | 12 533 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 120 250.00 | 10 478 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 617.00 | 2 330 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 236.00 | |||
EA Autres dettes | 1 147 785.00 | 464 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256 847.00 | 5 713 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 634 755.00 | 32 301 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 692 261.00 | 41 646 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 352 078.00 | 30 752 020.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 561.00 | 76 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 54 640 771.00 | 85 321 006.00 | 139 961 777.00 | 125 860 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 640 771.00 | 85 321 006.00 | 139 961 777.00 | 125 860 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 759.00 | 42 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 261.00 | 31 238.00 | ||
FQ Autres produits | 124 924.00 | 14 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 238 722.00 | 125 949 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 809.00 | 2 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 103 034.00 | 119 117 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 785.00 | 333 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 996 396.00 | 3 436 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 249.00 | 899 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 499.00 | 329 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 625.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 542.00 | |||
GE Autres charges | 240 324.00 | 34 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 263 096.00 | 124 218 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 975 626.00 | 1 730 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 127.00 | 62 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 422.00 | 5 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 188 796.00 | 109 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 345.00 | 176 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 360.00 | 108 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167 879.00 | 131 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 239.00 | 239 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 106.00 | -62 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 732.00 | 1 667 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 217.00 | 30 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 217.00 | 30 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 698.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 674.00 | 39 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 77 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -46 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 966.00 | 106 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 802.00 | 406 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 669 284.00 | 126 155 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 891 777.00 | 125 047 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 507.00 | 1 108 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 538.00 | 25 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 052.00 | 28 613.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40 918.00 | 26 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 954.00 | 84 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 236.00 | 167 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271 514.00 | 277 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532 704.00 | 529 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 873.00 | 239 320.00 | 1 134 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 955 721.00 | 3 183 645.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | 11 537 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 934.00 | 15 854 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 871.00 | 120 323.00 | 237 423.00 | 770 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 533.00 | 277 176.00 | 896 443.00 | 1 797 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 404.00 | 397 499.00 | 1 133 866.00 | 2 568 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 920.00 | 65 000.00 | 19 920.00 | |
06 aucun libellé | 20 802.00 | 20 802.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 666.00 | 27 209.00 | 75 457.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 468.00 | 27 209.00 | 96 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 208 388.00 | 92 209.00 | 116 179.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 870 916.00 | 6 870 916.00 | ||
UP Prêts | 704.00 | 704.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 288 541.00 | 288 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 896.00 | 77 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 587 238.00 | 20 587 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | ||
VB T. V. A. | 1 319 179.00 | 1 319 179.00 | ||
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 814.00 | 275 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 463.00 | 1 109 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 147 021.00 | 6 147 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 682 246.00 | 29 522 085.00 | 7 160 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 070.00 | 96 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 279.00 | 218 602.00 | 586 529.00 | 196 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 120 250.00 | 14 120 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 174.00 | 526 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 863.00 | 501 863.00 | ||
VW T.V.A. | 1 555 203.00 | 1 555 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 376.00 | 61 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 345 307.00 | 14 345 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 785.00 | 1 147 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 256 847.00 | 7 256 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 612 155.00 | 40 329 478.00 | 1 086 529.00 | 196 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 422.00 | |||