GROUPE PENE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PENE |
| Siren | 319528725 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 6482 |
| Numéro de Gestion | 1980B00111 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 636.00 | 199 136.00 | 1 500.00 | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 943 882.00 | 943 882.00 | 702 766.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | |||
AN Terrains | 1 356.00 | |||
AP Constructions | 24 308.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 834.00 | 1 790 904.00 | 426 929.00 | 326 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 565.00 | 1 729 194.00 | 589 370.00 | 605 369.00 |
CU Autres participations | 23.00 | 23.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 93 904.00 | 93 904.00 | 83 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 774 843.00 | 3 719 234.00 | 2 055 609.00 | 1 996 444.00 |
BT Marchandises | 4 799 022.00 | 423 227.00 | 4 375 795.00 | 4 413 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 939.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 119.00 | 125 596.00 | 2 109 523.00 | 1 879 971.00 |
BZ Autres créances | 673 338.00 | 673 338.00 | 724 177.00 | |
CF Disponibilités | 101 200.00 | 101 200.00 | 769 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | 38 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 813 732.00 | 548 823.00 | 7 264 909.00 | 7 868 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 575.00 | 4 268 057.00 | 9 320 518.00 | 9 864 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 720.00 | 101 719.00 | ||
DG Autres réserves | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 584 764.00 | -3 628 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 435.00 | -956 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 239 417.00 | -2 878 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 178 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 178 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 853.00 | 8 909 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 737.00 | 2 824 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 925.00 | 632 812.00 | ||
EA Autres dettes | 334 421.00 | 198 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 479 936.00 | 12 565 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 518.00 | 9 864 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 750.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 10 007 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 173 331.00 | 11 585.00 | 12 184 917.00 | 12 741 858.00 |
FD Production vendue biens | 411.00 | 411.00 | 98.00 | |
FG Production vendue services | 2 306 012.00 | 2 306 012.00 | 2 328 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 479 754.00 | 11 585.00 | 14 491 340.00 | 15 070 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 806.00 | 568 778.00 | ||
FQ Autres produits | 1 906.00 | 5 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 169 052.00 | 15 647 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 147 105.00 | 8 121 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 711.00 | -150 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 993.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 197 586.00 | 3 319 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 504.00 | 220 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 092 158.00 | 3 023 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 921 479.00 | 897 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 963.00 | 260 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 835.00 | 348 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 114.00 | |||
GE Autres charges | 8 838.00 | 57 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 247 758.00 | 16 351 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 078 705.00 | -704 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 681.00 | 256 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 681.00 | 256 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 681.00 | -256 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 360 387.00 | -960 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 3 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 052.00 | 15 651 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529 487.00 | 16 608 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 435.00 | -956 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 770.00 | 332 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 287.00 | 332 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 4 536 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 727.00 | 5 680 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 395.00 | 9 740.00 | 199 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 162.00 | 1 181 059.00 | 925 046.00 | 3 520 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 557.00 | 1 190 799.00 | 925 046.00 | 3 719 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 114.00 | 98 114.00 | 80 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 576.00 | 43 377.00 | 24 357.00 | 125 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 576.00 | 43 377.00 | 24 357.00 | 125 595.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 904.00 | 93 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234 807.00 | 1 969 000.00 | 265 807.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 952.00 | 224 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 281.00 | 279 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 103.00 | 2 494 392.00 | 359 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 737.00 | 2 459 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 344.00 | 291 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 128.00 | 237 128.00 | ||
VW T.V.A. | 82 181.00 | 82 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 273.00 | 67 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 007 853.00 | 10 007 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 421.00 | 334 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479 937.00 | 13 479 937.00 | ||