MANDATI-MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | MANDATI-MATERIAUX |
| Siren | 319598280 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3733 |
| Numéro de Gestion | 1980B40061 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04500 RIEZ |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 524 694.00 | 450 456.00 | 74 238.00 | 87 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 116.00 | 63 920.00 | 7 196.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 403.00 | 83 859.00 | 184 543.00 | 58 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 505.00 | 598 236.00 | 266 269.00 | 157 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | 19 850.00 | 16 690.00 | |
BT Marchandises | 587 852.00 | 25 420.00 | 562 432.00 | 580 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 844.00 | 42 226.00 | 878 618.00 | 694 919.00 |
BZ Autres créances | 177 294.00 | 177 294.00 | 67 547.00 | |
CF Disponibilités | 1 112 909.00 | 1 112 909.00 | 1 104 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | 8 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 828 556.00 | 67 646.00 | 2 760 910.00 | 2 472 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 061.00 | 665 882.00 | 3 027 180.00 | 2 630 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DG Autres réserves | 1 677 811.00 | 1 629 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | 48 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 918.00 | 1 738 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 970.00 | 53 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 3 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 571.00 | 655 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 090.00 | 114 113.00 | ||
EA Autres dettes | 41 579.00 | 64 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 197 261.00 | 892 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 180.00 | 2 630 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 330.00 | 858 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 455.00 | 149 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 747.00 | 149 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 864 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 352.00 | 864 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 193.00 | 34 729.00 | 5 686.00 | 598 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 193.00 | 34 729.00 | 5 686.00 | 598 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 956.00 | 25 420.00 | 30 956.00 | 25 420.00 |
6T Sur comptes clients | 42 226.00 | 42 226.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 182.00 | 25 420.00 | 30 956.00 | 67 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 182.00 | 40 420.00 | 30 956.00 | 82 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 420.00 | 30 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 671.00 | 50 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 870 173.00 | 870 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | ||
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 651.00 | 93 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 713.00 | 56 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 237.00 | 1 108 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 913.00 | 56 982.00 | 124 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 571.00 | 855 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 579.00 | 41 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 261.00 | 1 072 330.00 | 124 931.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | |||