QUADRAL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | QUADRAL IMMOBILIER |
| Siren | 319619672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6603 |
| Numéro de Gestion | 1981B00012 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le ban-saint-martin |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | 2 665.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 621.00 | 124 296.00 | 64 325.00 | 44 953.00 |
AH Fonds commercial | 8 746 518.00 | 8 746 518.00 | 8 746 518.00 | |
AP Constructions | 9 636.00 | 8 959.00 | 676.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 9 501.00 | 1 428.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 252.00 | 557 681.00 | 237 570.00 | 223 396.00 |
CU Autres participations | 714 252.00 | 714 252.00 | 714 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | 30 135.00 | 33 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 508 688.00 | 713 768.00 | 9 794 920.00 | 9 768 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | 2 323.00 | 5 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 474.00 | 40 664.00 | 1 024 809.00 | 1 827 674.00 |
BZ Autres créances | 123 751.00 | 123 751.00 | 101 911.00 | |
CF Disponibilités | 21 713 241.00 | 21 713 241.00 | 20 462 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 983.00 | 168 983.00 | 182 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 073 773.00 | 40 664.00 | 23 033 109.00 | 22 580 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 582 462.00 | 754 433.00 | 32 828 029.00 | 32 349 127.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 118 416.00 | 3 118 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 861.00 | 450 861.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 169 871.00 | 157 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 743 650.00 | 1 659 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 466.00 | 248 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 595 266.00 | 5 634 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 613.00 | 257 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 224 403.00 | 175 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 017.00 | 432 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 082.00 | 3 229 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 181.00 | 592 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 849.00 | 1 072 537.00 | ||
EA Autres dettes | 21 221 632.00 | 20 343 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 743 745.00 | 26 282 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 828 029.00 | 32 349 127.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 872 129.00 | 7 872 129.00 | 8 265 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 129.00 | 7 872 129.00 | 8 265 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 852 788.00 | 998 974.00 | ||
FQ Autres produits | 9 895.00 | 12 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 734 813.00 | 9 277 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 735 274.00 | 2 942 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 330.00 | 234 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 311 593.00 | 3 410 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 370.00 | 1 649 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 244.00 | 92 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 664.00 | 19 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 489 017.00 | 427 256.00 | ||
GE Autres charges | 15 064.00 | 148 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 481 676.00 | 8 924 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 137.00 | 352 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 396.00 | 1 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 396.00 | 1 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 365.00 | 100 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 365.00 | 100 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 969.00 | -98 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 167.00 | 254 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 65.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 65.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 5 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 5 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -5 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 291.00 | 9 279 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 824.00 | 9 030 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 466.00 | 248 482.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 905 212.00 | 36 892.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 101.00 | 70 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 642.00 | 107 380.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 5 214.00 | 8 935 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | 815 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 82 984.00 | 9 764 289.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 663.00 | 2 666.00 | 13 329.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 739.00 | 15 771.00 | 5 214.00 | 124 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 402.00 | 55 807.00 | 76 065.00 | 576 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 804.00 | 74 244.00 | 81 279.00 | 713 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 403.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 450.00 | 489 017.00 | 432 450.00 | 489 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 450.00 | 489 017.00 | 432 450.00 | 489 017.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 136.00 | 30 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 065 474.00 | 1 065 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | ||
VB T. V. A. | 62 156.00 | 62 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 029.00 | 25 501.00 | 4 527.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 168 983.00 | 168 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 345.00 | 1 353 681.00 | 34 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 319.00 | 1 450 395.00 | 1 889 820.00 | 640 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 181.00 | 444 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 276.00 | 443 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 129.00 | 406 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | 60 773.00 | ||
VW T.V.A. | 151 714.00 | 151 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221 633.00 | 21 221 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 743 745.00 | 24 213 822.00 | 1 889 820.00 | 640 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 564.00 | |||