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QUADRAL IMMOBILIER

Dépôt

DénominationQUADRAL IMMOBILIER
Siren319619672
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt6603
Numéro de Gestion1981B00012
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57050 Le ban-saint-martin
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 13 329.00 13 329.00 2 665.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 188 621.00 124 296.00 64 325.00 44 953.00
AH Fonds commercial 8 746 518.00 8 746 518.00 8 746 518.00
AP Constructions 9 636.00 8 959.00 676.00 821.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 930.00 9 501.00 1 428.00 2 483.00
AT Autres immobilisations corporelles 795 252.00 557 681.00 237 570.00 223 396.00
CU Autres participations 714 252.00 714 252.00 714 252.00
BD Autres titres immobilisés 12.00 12.00 12.00
BH Autres immobilisations financières 30 135.00 30 135.00 33 820.00
BJ TOTAL (I) 10 508 688.00 713 768.00 9 794 920.00 9 768 924.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 323.00 2 323.00 5 777.00
BX Clients et comptes rattachés 1 065 474.00 40 664.00 1 024 809.00 1 827 674.00
BZ Autres créances 123 751.00 123 751.00 101 911.00
CF Disponibilités 21 713 241.00 21 713 241.00 20 462 049.00
CH Charges constatées d’avance 168 983.00 168 983.00 182 790.00
CJ TOTAL (II) 23 073 773.00 40 664.00 23 033 109.00 22 580 203.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 582 462.00 754 433.00 32 828 029.00 32 349 127.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 118 416.00 3 118 416.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 450 861.00 450 861.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 169 871.00 157 446.00
DH Report à nouveau 1 743 650.00 1 659 408.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112 466.00 248 482.00
DL TOTAL (I) 5 595 266.00 5 634 614.00
DP Provisions pour risques 264 613.00 257 051.00
DQ Provisions pour charges 224 403.00 175 399.00
DR TOTAL (IV) 489 017.00 432 450.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 996 082.00 3 229 455.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 043 952.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 444 181.00 592 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 081 849.00 1 072 537.00
EA Autres dettes 21 221 632.00 20 343 196.00
EC TOTAL (IV) 26 743 745.00 26 282 063.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 828 029.00 32 349 127.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 872 129.00 7 872 129.00 8 265 986.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 872 129.00 7 872 129.00 8 265 986.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 852 788.00 998 974.00
FQ Autres produits 9 895.00 12 197.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 734 813.00 9 277 158.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 118.00
FW Autres achats et charges externes 2 735 274.00 2 942 394.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 179 330.00 234 876.00
FY Salaires et traitements 3 311 593.00 3 410 424.00
FZ Charges sociales 1 636 370.00 1 649 586.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 74 244.00 92 097.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 664.00 19 725.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 489 017.00 427 256.00
GE Autres charges 15 064.00 148 379.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 481 676.00 8 924 741.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 253 137.00 352 417.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 396.00 1 952.00
GP Total des produits financiers (V) 5 396.00 1 952.00
GR Intérêts et charges assimilées 83 365.00 100 280.00
GU Total des charges financières (VI) 83 365.00 100 280.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -77 969.00 -98 327.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 175 167.00 254 090.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 81.00 65.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 81.00 65.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 304.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 705.00 5 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 009.00 5 673.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 928.00 -5 607.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 773.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 740 291.00 9 279 176.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 627 824.00 9 030 694.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 112 466.00 248 482.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13 329.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 905 212.00 36 892.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 823 101.00 70 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 741 642.00 107 380.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13 329.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 750.00 5 214.00 8 935 141.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 77 770.00 815 819.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 750.00 82 984.00 9 764 289.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 663.00 2 666.00 13 329.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113 739.00 15 771.00 5 214.00 124 296.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 596 402.00 55 807.00 76 065.00 576 143.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 720 804.00 74 244.00 81 279.00 713 768.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 224 403.00
5V Autres provisions pour risques et charges 264 614.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 432 450.00 489 017.00 432 450.00 489 017.00
7C TOTAL GENERAL 432 450.00 489 017.00 432 450.00 489 017.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30 136.00 30 136.00
UX Autres créances clients 1 065 474.00 1 065 474.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 347.00 4 347.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 27 220.00 27 220.00
VB T. V. A. 62 156.00 62 156.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30 029.00 25 501.00 4 527.00
VS Charges constatées d’avance 168 983.00 168 983.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 388 345.00 1 353 681.00 34 663.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 763.00 15 763.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 980 319.00 1 450 395.00 1 889 820.00 640 103.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 444 181.00 444 181.00
8C Personnel et comptes rattachés 443 276.00 443 276.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 406 129.00 406 129.00
8E Impôts sur les bénéfices 60 773.00 60 773.00
VW T.V.A. 151 714.00 151 714.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 958.00 19 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 221 633.00 21 221 633.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 26 743 745.00 24 213 822.00 1 889 820.00 640 103.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 237 564.00