SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE DU LOUVRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE DU LOUVRE |
| Siren | 319640587 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32533 |
| Numéro de Gestion | 2016B09283 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 653.00 | 36 995.00 | 31 657.00 | 43 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 780.00 | 1 712 485.00 | 812 294.00 | 884 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498 095.00 | 5 632 167.00 | 1 865 927.00 | 2 522 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 597.00 | 60 597.00 | 268 169.00 | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | 1 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 153 893.00 | 7 381 648.00 | 2 772 244.00 | 3 720 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 844.00 | 119 844.00 | 141 021.00 | |
BT Marchandises | 3 591.00 | 3 591.00 | 6 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 362.00 | 20 489.00 | 294 872.00 | 198 013.00 |
BZ Autres créances | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 | 1 552 515.00 | |
CF Disponibilités | 399 199.00 | 399 199.00 | 313 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | 16 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 224 476.00 | 20 489.00 | 2 203 986.00 | 2 226 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 369.00 | 7 402 138.00 | 4 976 230.00 | 5 947 657.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 945.00 | 51 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
DG Autres réserves | 882 266.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 210 725.00 | 8 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 200.00 | -2 101 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 497 785.00 | -1 153 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 964.00 | 37 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 126.00 | 287 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 090.00 | 325 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 968.00 | 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 623.00 | 3 327 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 663.00 | 1 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 082.00 | 1 264 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 018.00 | 1 814 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532.00 | 363 804.00 | ||
EA Autres dettes | 11 038.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 148 926.00 | 6 776 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 230.00 | 5 947 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052 263.00 | 6 759 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 968.00 | 776.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 65 653.00 | 65 653.00 | 354 734.00 | |
FG Production vendue services | 16 279 980.00 | 16 279 980.00 | 15 013 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 345 634.00 | 16 345 634.00 | 15 368 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 420.00 | 1 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 638.00 | 85 358.00 | ||
FQ Autres produits | 1 817.00 | 40 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 355 511.00 | 15 495 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 810.00 | 371 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 458.00 | -4 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 692 014.00 | 3 270 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 176.00 | -25 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 199 678.00 | 2 840 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 874.00 | 175 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 840 338.00 | 4 412 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 946 353.00 | 2 076 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 948 838.00 | 833 208.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 513 990.00 | 235 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 301.00 | 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 154.00 | |||
GE Autres charges | 3 171 862.00 | 3 068 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 892 697.00 | 17 294 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 537 186.00 | -1 799 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 781.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 811.00 | 5 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 811.00 | -5 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 540 997.00 | -1 805 502.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 024.00 | 135 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 109.00 | 135 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 648 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 839.00 | -512 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 957.00 | -216 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 620.00 | 15 630 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 842 821.00 | 17 731 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 200.00 | -2 101 718.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 163 792.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578 221.00 | 1 167 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648 642.00 | 1 167 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 902.00 | 6 550.00 | 10 083 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 902.00 | 6 550.00 | 10 153 892.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 5 366.00 | 28 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669 588.00 | 943 471.00 | 1 465.00 | 6 611 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 546.00 | 948 838.00 | 1 465.00 | 6 639 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 126.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 090.00 | 325 090.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 806.00 | 6 868.00 | 4.00 | 8 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 570.00 | 507 121.00 | 7 633.00 | 733 058.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 20 301.00 | 20 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 565.00 | 534 292.00 | 7 638.00 | 762 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 655.00 | 534 292.00 | 7 638.00 | 1 087 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 534 292.00 | 7 638.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 362.00 | 315 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 747 689.00 | 747 689.00 | ||
VB T. V. A. | 215 623.00 | 215 623.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 426.00 | 145 426.00 | ||
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 457.00 | 245 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 607.00 | 1 703 607.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 968.00 | 345 968.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567 623.00 | 4 567 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 082.00 | 1 430 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 180.00 | 1 117 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 409.00 | 313 409.00 | ||
VW T.V.A. | 79 891.00 | 79 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 536.00 | 169 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 263.00 | 8 052 263.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 83 209.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817 542.00 | 730 873.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 487.00 | 291 580.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253 040.00 | 1 151 144.00 | ||
ST Autres comptes | 822 399.00 | 666 813.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 199 678.00 | 2 840 412.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 161 451.00 | 149 082.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 422.00 | 26 136.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 874.00 | 175 218.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 019.00 | 1 553 755.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540 967.00 | 1 910 010.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||