ONEX
Dépôt
| Dénomination | ONEX |
| Siren | 319815809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10711 |
| Numéro de Gestion | 2003B00377 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 652.00 | 123 056.00 | 18 596.00 | 20 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 135 967.00 | 25 967.00 | 110 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 1 144 684.00 | 295 532.00 | 849 152.00 | 60 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 647.00 | 2 023 679.00 | 231 968.00 | 187 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 320.00 | 337 351.00 | 40 969.00 | 52 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 759.00 | 2 805 585.00 | 1 385 174.00 | 467 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 965.00 | 236 095.00 | 294 870.00 | 370 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 415.00 | 37 415.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | 11 532.00 | 32 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 391.00 | 3 416.00 | 2 970 975.00 | 3 514 258.00 |
BZ Autres créances | 407 481.00 | 407 481.00 | 150 173.00 | |
CF Disponibilités | 808.00 | 808.00 | 282 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | 31 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 966 347.00 | 239 511.00 | 3 726 836.00 | 4 381 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 106.00 | 3 045 096.00 | 5 112 010.00 | 4 848 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | ||
DH Report à nouveau | -729 049.00 | -29 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 295.00 | -699 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 807.00 | 20 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 556.00 | 904 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 379.00 | 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 426.00 | 1 393 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 693.00 | 843 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 469.00 | 786 791.00 | ||
EA Autres dettes | 833 030.00 | 830 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 456.00 | 75 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 105 454.00 | 3 938 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 010.00 | 4 848 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 280.00 | 6 280.00 | 22 411.00 | |
FG Production vendue services | 3 285 909.00 | 1 422 974.00 | 4 708 883.00 | 5 989 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 189.00 | 1 422 974.00 | 4 715 163.00 | 6 012 098.00 |
FM Production stockée | 37 415.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 842.00 | 61 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 177.00 | 4 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 644.00 | 24 402.00 | ||
FQ Autres produits | 106 886.00 | 200 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 150 126.00 | 6 302 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320.00 | 104 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 148.00 | 7 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 109 977.00 | 4 153 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 754.00 | 117 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 023 401.00 | 1 801 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 701 853.00 | 741 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 946.00 | 78 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 000.00 | 7 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 176.00 | 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 261 279.00 | 7 019 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 111 153.00 | -716 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 007.00 | 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 198.00 | 5 222.00 | ||
GS Différences négatives de change | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 359.00 | 5 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 648.00 | -4 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -919 505.00 | -721 448.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 23 517.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455.00 | 11 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 34 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 12 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 13 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | 21 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 860.00 | 6 337 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 154.00 | 7 037 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 295.00 | -699 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 497.00 | 900 000.00 | 102 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 639.00 | 900 000.00 | 102 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190 759.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 989.00 | 2 067.00 | 123 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 649.00 | 81 880.00 | 2 682 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 639.00 | 83 946.00 | 2 805 585.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 807.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 122.00 | 5 140.00 | 3 455.00 | 21 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 122 000.00 | 128 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 293.00 | 126 000.00 | 198.00 | 236 095.00 |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | 200.00 | 3 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 909.00 | 126 000.00 | 398.00 | 239 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 031.00 | 253 140.00 | 3 853.00 | 389 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 000.00 | 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 140.00 | 3 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 970 305.00 | 2 970 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 454.00 | 268 454.00 | ||
VB T. V. A. | 121 258.00 | 121 258.00 | ||
VP Divers | 15 810.00 | 15 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 627.00 | 3 385 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 379.00 | 463 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 693.00 | 812 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 864.00 | 496 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 922.00 | 251 922.00 | ||
VW T.V.A. | 359 736.00 | 359 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 230.00 | 804 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 456.00 | 122 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 028.00 | 3 347 028.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | |||