SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | SANITHERM |
| Siren | 319885190 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 244 |
| Numéro de Gestion | 1980B00107 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 808.00 | 31 468.00 | 12 340.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 356.00 | 102 352.00 | 116 004.00 | 66 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | 3 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 837.00 | 137 870.00 | 137 966.00 | 83 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 738.00 | 49 738.00 | 18 701.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 467 353.00 | 10 069.00 | 457 283.00 | 172 215.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | 31 083.00 | 57 357.00 | |
CF Disponibilités | 264 076.00 | 264 076.00 | 112 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | 3 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 823 501.00 | 10 069.00 | 813 431.00 | 363 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 338.00 | 147 939.00 | 951 398.00 | 446 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 171 153.00 | 204 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 438.00 | -33 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 592.00 | 215 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 575.00 | 9 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 575.00 | 9 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 544.00 | 73 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 114.00 | 81 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 472.00 | 62 106.00 | ||
EA Autres dettes | 14 838.00 | 4 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 608 231.00 | 221 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 398.00 | 446 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 576.00 | 164 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 726 745.00 | 236 514.00 | 1 963 259.00 | 1 065 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 745.00 | 236 514.00 | 1 963 259.00 | 1 065 062.00 |
FM Production stockée | 7 616.00 | -19 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283.00 | 34 206.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 976 192.00 | 1 079 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 120.00 | 302 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 037.00 | 29 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 107.00 | 325 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854.00 | 11 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 719.00 | 291 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 629.00 | 130 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 292.00 | 6 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 291.00 | |||
GE Autres charges | 178.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 821 866.00 | 1 099 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 325.00 | -19 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213.00 | 1 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213.00 | 1 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 206.00 | -1 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 119.00 | -21 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 10 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 292.00 | 3 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292.00 | 23 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -12 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 522.00 | 1 090 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 084.00 | 1 124 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 438.00 | -33 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | 1 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 031.00 | 82 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 503.00 | 83 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | 262 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 841.00 | 275 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 368.00 | 28 293.00 | 28 841.00 | 133 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 418.00 | 28 293.00 | 28 841.00 | 137 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 988.00 | 5 413.00 | 4 575.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | 227.00 | 10 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 227.00 | 10 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 285.00 | 5 640.00 | 14 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | 11 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 429.00 | 455 429.00 | ||
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 104.00 | 506 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 476.00 | 29 820.00 | 73 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 114.00 | 321 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
VW T.V.A. | 87 384.00 | 87 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 970.00 | 525 314.00 | 73 655.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | |||