CLINIQUE SAINT ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT ANTOINE |
| Siren | 320355175 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5788 |
| Numéro de Gestion | 1980B00326 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 395 033.00 | 395 033.00 | 395 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 773.00 | 267 856.00 | 13 917.00 | 14 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 362.00 | 1 879 030.00 | 457 332.00 | 245 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222 788.00 | 2 897 805.00 | 1 324 982.00 | 1 155 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 688.00 | 336 688.00 | 866 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 300.00 | |
BF Prêts | 13 420.00 | 13 420.00 | 19 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 979.00 | 60 979.00 | 60 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 649 446.00 | 5 044 692.00 | 2 604 754.00 | 2 759 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 372.00 | 162 372.00 | 132 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -161 889.00 | 1 448.00 | -163 337.00 | 379 045.00 |
BZ Autres créances | 5 427 433.00 | 5 427 433.00 | 4 336 644.00 | |
CF Disponibilités | 5 507.00 | 5 507.00 | 10 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | 23 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 460 365.00 | 1 448.00 | 5 458 917.00 | 4 882 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 812.00 | 5 046 140.00 | 8 063 672.00 | 7 642 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 878 478.00 | 5 547 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 726.00 | 331 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 632 204.00 | 6 098 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 342 673.00 | 357 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 673.00 | 362 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 073.00 | 475 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 065.00 | 323 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 027.00 | 368 241.00 | ||
EA Autres dettes | 650.00 | 13 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 073 794.00 | 1 180 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 672.00 | 7 642 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 324 144.00 | 4 324 144.00 | 4 255 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 144.00 | 4 324 144.00 | 4 255 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 130 251.00 | 78 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 664.00 | 34 232.00 | ||
FQ Autres produits | 7 341.00 | 8 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 565 401.00 | 4 375 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 127.00 | 492 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 000.00 | -11 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 094 529.00 | 1 101 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 024.00 | 263 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 356 501.00 | 1 415 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 877.00 | 500 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 037.00 | 272 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 898.00 | 1 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 293.00 | 26 646.00 | ||
GE Autres charges | 26 007.00 | 10 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 043 296.00 | 4 072 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 522 105.00 | 303 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 690.00 | 8 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 690.00 | 8 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 506.00 | 8 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 611.00 | 311 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 147.00 | 19 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 574.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 47.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 032.00 | 47.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | 19 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 239.00 | 4 403 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 513.00 | 4 072 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 726.00 | 331 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 657.00 | 8 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 133.00 | 811 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 207.00 | -6 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543 998.00 | 812 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 457.00 | 6 895 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 457.00 | 7 649 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 365.00 | 8 490.00 | 267 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 700.00 | 294 547.00 | 42 411.00 | 4 776 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 065.00 | 303 037.00 | 42 411.00 | 5 044 692.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 342 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 792.00 | 37 293.00 | 42 412.00 | 357 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 898.00 | 798.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 898.00 | 798.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 140.00 | 38 191.00 | 43 210.00 | 359 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 191.00 | 26 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
UX Autres créances clients | -161 889.00 | -161 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | ||
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VP Divers | 576.00 | 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 363 434.00 | 5 363 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 675.00 | 55 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 886.00 | 5 366 886.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 360.00 | 74 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 073.00 | 531 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 502.00 | 192 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 371.00 | 132 371.00 | ||
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 108.00 | 44 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 794.00 | 1 073 794.00 | ||