COBRA EUROPE
Dépôt
| Dénomination | COBRA EUROPE |
| Siren | 320477102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 2005B40094 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 738.00 | 60 592.00 | 148 145.00 | 150 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 639.00 | 579 387.00 | 9 252.00 | 12 573.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 067.00 | 616 067.00 | 616 067.00 | |
AP Constructions | 328 127.00 | 262 485.00 | 65 642.00 | 82 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 555.00 | 3 295 617.00 | 402 938.00 | 577 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 626.00 | 718 685.00 | 399 941.00 | 714 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | 1 427.00 | 2 799.00 | |
CU Autres participations | 12 291 111.00 | 1 614 951.00 | 10 676 159.00 | 10 177 599.00 |
BF Prêts | 10 353 241.00 | 10 353 241.00 | 10 458 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 415 377.00 | 5 415 377.00 | 5 415 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 719 912.00 | 6 531 719.00 | 28 188 192.00 | 28 307 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 978.00 | 88 301.00 | 143 677.00 | 381 892.00 |
BN En cours de production de biens | 931 227.00 | 931 227.00 | 1 302 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 869.00 | 995 520.00 | 2 112 349.00 | 2 997 198.00 |
BT Marchandises | 1 419 364.00 | 442 682.00 | 976 681.00 | 1 323 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 023.00 | 1 738 560.00 | 4 623 462.00 | 4 725 605.00 |
BZ Autres créances | 1 082 144.00 | 1 082 144.00 | 496 325.00 | |
CF Disponibilités | 526 095.00 | 526 095.00 | 589 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 867.00 | 97 867.00 | 12 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 758 571.00 | 3 265 064.00 | 10 493 507.00 | 11 828 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 438.00 | 302 438.00 | 183 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 780 922.00 | 9 796 784.00 | 38 984 138.00 | 40 319 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 056 630.00 | 5 056 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 380 497.00 | 8 380 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 548 332.00 | 548 332.00 | ||
DG Autres réserves | 1 487 824.00 | 1 487 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 145 689.00 | -7 357 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 813.00 | -1 787 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 379 782.00 | 6 346 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 404 438.00 | 643 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 159 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 554 438.00 | 803 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 589.00 | 4 897 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642 086.00 | 20 812 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 281.00 | 5 603 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 329.00 | 505 683.00 | ||
EA Autres dettes | 1 127 741.00 | 1 320 882.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 879 864.00 | 33 139 598.00 | ||
ED (V) | 170 052.00 | 29 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 984 138.00 | 40 319 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 050 189.00 | 33 139 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745 589.00 | 4 897 512.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 160 389.00 | 2 906 896.00 | 2 983 540.00 | 4 151 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 406 916.00 | 3 720 574.00 | 7 087 400.00 | 10 352 253.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | 45.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 305.00 | 6 627 516.00 | 10 070 986.00 | 14 504 231.00 |
FM Production stockée | -1 121 486.00 | 762 516.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 952.00 | 40 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 370 174.00 | 1 296 631.00 | ||
FQ Autres produits | 444 180.00 | 318 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 807.00 | 16 929 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179 384.00 | 3 094 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 469.00 | 147 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 214 745.00 | 7 176 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 444.00 | 12 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 533 091.00 | 2 613 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 302.00 | 137 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 706 344.00 | 1 933 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 178.00 | 739 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 910.00 | 474 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 768 009.00 | 1 405 163.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 438.00 | 508 612.00 | ||
GE Autres charges | 62 695.00 | 108 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 473 014.00 | 18 351 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 694 207.00 | -1 422 266.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 193.00 | 208 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 81 495.00 | 136 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286 926.00 | 346 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 424.00 | 358 211.00 | ||
GS Différences négatives de change | 235 571.00 | 136 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 562 995.00 | 714 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276 068.00 | -368 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 970 276.00 | -1 790 394.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 017.00 | 19 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 20 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | 2 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | 23 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 544.00 | -3 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 918.00 | -6 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 833.00 | 17 295 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 646.00 | 19 083 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 813.00 | -1 787 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 787.00 | 14 952.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 094.00 | 7 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 666 485.00 | 498 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 311 073.00 | 520 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 739.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 5 146 737.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 105 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 316.00 | 28 059 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 882.00 | 34 719 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 742.00 | 16 851.00 | 60 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 066.00 | 3 322.00 | 579 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 817.00 | 511 738.00 | 3 767.00 | 4 276 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 625.00 | 531 910.00 | 3 767.00 | 4 916 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 102 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 302 439.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 657.00 | 302 439.00 | 551 657.00 | 554 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 675.00 | 302 439.00 | 570 675.00 | 554 439.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 353 241.00 | 10 353 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 415 377.00 | 5 415 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777 586.00 | 1 777 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 584 437.00 | 4 584 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 765.00 | 160 800.00 | 111 965.00 | |
VB T. V. A. | 26 541.00 | 26 541.00 | ||
VP Divers | 23 236.00 | 23 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 115.00 | 331 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 304.00 | 421 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 868.00 | 97 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 310 654.00 | 16 005 725.00 | 7 304 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745 590.00 | 4 745 590.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 349 675.00 | 15 520 000.00 | 829 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 282.00 | 5 782 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 564.00 | 252 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 269.00 | 177 269.00 | ||
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 292 411.00 | 5 292 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 836.00 | 123 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 879 865.00 | 33 050 190.00 | 829 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 675.00 | |||