SEA-INVEST MONTOIR
Dépôt
| Dénomination | SEA-INVEST MONTOIR |
| Siren | 320529639 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7344 |
| Numéro de Gestion | 1981B00003 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 889.00 | 5 690 889.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 67 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 927.00 | 174 516.00 | 410.00 | 722.00 |
AP Constructions | 15 134 975.00 | 12 972 338.00 | 2 162 637.00 | 2 458 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 758.00 | 8 991 286.00 | 2 116 472.00 | 2 549 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 830.00 | 788 914.00 | 104 916.00 | 55 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 127.00 | 26 127.00 | ||
AX Avances et acomptes | 11 556.00 | |||
CU Autres participations | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 | |
BF Prêts | 72 031.00 | 72 031.00 | 63 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | 1 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 236 930.00 | 28 640 629.00 | 5 596 301.00 | 6 251 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | 9 930.00 | 24 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | 396.00 | 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 479.00 | 10 718.00 | 5 339 761.00 | 5 515 313.00 |
BZ Autres créances | 11 591 998.00 | 11 591 998.00 | 15 293 009.00 | |
CF Disponibilités | 67 066.00 | 67 066.00 | 63 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | 4 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 024 224.00 | 10 718.00 | 17 013 506.00 | 20 901 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 261 155.00 | 28 651 348.00 | 22 609 807.00 | 27 152 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 063 359.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | 353 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 866 666.00 | 4 866 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 499.00 | 2 674 240.00 | ||
DK Provisions réglementées | 426 132.00 | 357 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 191 358.00 | 13 852 118.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 466 292.00 | 361 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 466 292.00 | 361 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 376.00 | 2 464 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 282.00 | 164 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 160.00 | 8 159 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 940.00 | 1 785 865.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 32 865.00 | ||
EA Autres dettes | 250 677.00 | 159 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 290.00 | 173 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 952 156.00 | 12 939 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 609 807.00 | 27 152 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 111 179.00 | 23 111 179.00 | 25 345 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111 179.00 | 23 111 179.00 | 25 345 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 600.00 | 698 000.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 222 920.00 | 26 043 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 833.00 | 228 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 712.00 | 3 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 543 998.00 | 16 616 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 618 581.00 | 531 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 007 998.00 | 2 032 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 963.00 | 1 072 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 680 624.00 | 1 570 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 865.00 | 8 183.00 | ||
GE Autres charges | 61 393.00 | 70 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 970.00 | 22 134 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 905 949.00 | 3 908 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 144.00 | 40 548.00 | ||
GN Différences positives de change | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 144.00 | 205 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 253.00 | 28 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 253.00 | 28 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109.00 | 177 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 905 840.00 | 4 086 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 168.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 262.00 | 21 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 430.00 | 21 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 856.00 | 151 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | 6 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 975.00 | 176 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 993.00 | 334 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 562.00 | -313 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 593.00 | 180 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 705 185.00 | 917 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289 495.00 | 26 270 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 996.00 | 23 596 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 499.00 | 2 674 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 925.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263 180.00 | 682 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 914 547.00 | 346 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 156.00 | 10 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 295 535.00 | 1 040 164.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | 87 212.00 | 27 162 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 117 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 556.00 | 87 212.00 | 34 236 930.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194 490.00 | 682 948.00 | 5 877 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 838 912.00 | 997 676.00 | 84 050.00 | 22 752 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 044 055.00 | 1 680 624.00 | 84 050.00 | 28 640 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 426 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 357 419.00 | 102 975.00 | 34 262.00 | 426 132.00 |
5B Provisions pour impôts | 161 148.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 305 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 027.00 | 216 865.00 | 111 600.00 | 466 292.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 729 165.00 | 319 840.00 | 145 862.00 | 903 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 865.00 | 111 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 975.00 | 34 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 031.00 | 72 031.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 339 761.00 | 5 339 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VB T. V. A. | 88 887.00 | 88 887.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 409 349.00 | 11 409 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 330.00 | 81 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022 300.00 | 16 950 269.00 | 72 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 860.00 | 678 384.00 | 1 449 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 160.00 | 4 571 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 554 878.00 | 554 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 267.00 | 454 267.00 | ||
VW T.V.A. | 470 297.00 | 470 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 497.00 | 227 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 677.00 | 250 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 290.00 | 257 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 874.00 | 7 471 398.00 | 1 449 475.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 889.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | ||