COMPTA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | COMPTA SERVICE |
| Siren | 320637168 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 503 |
| Numéro de Gestion | 1982B00035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 734.00 | 213 734.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 6 119.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 222 920.00 | 221 834.00 | ||
BT Marchandises | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 187.00 | 369 934.00 | ||
BZ Autres créances | 84 477.00 | 138 378.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | 190 240.00 | ||
CF Disponibilités | 175 945.00 | 28 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 768 408.00 | 731 939.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 329.00 | 953 774.00 | ||
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 19 067.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 032.00 | 46 032.00 | ||
DG Autres réserves | 103 456.00 | 111 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | -7 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 729.00 | 468 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 15 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 61 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | 122 478.00 | ||
EA Autres dettes | 2 747.00 | 120 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 534.00 | 164 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 600.00 | 469 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 329.00 | 953 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 685.00 | |||
FG Production vendue services | 778 004.00 | 682 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 004.00 | 688 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 074.00 | 24 152.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 254.00 | 712 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 396 535.00 | 347 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 5 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 368.00 | 230 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 547.00 | 60 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 2 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 511.00 | 54 519.00 | ||
GE Autres charges | 27 543.00 | 15 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 126.00 | 715 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 128.00 | -2 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161.00 | 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 289.00 | -2 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 643.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 643.00 | 6 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 643.00 | -5 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 415.00 | 713 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 241.00 | 721 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | -7 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | 4 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 089.00 | 4 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 213 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 26 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 179.00 | 241 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 31 612.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 2 914.00 | 57 566.00 | 18 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 255.00 | 2 914.00 | 89 179.00 | 18 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 983.00 | 10 983.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 671.00 | 24 511.00 | 23 621.00 | 78 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 671.00 | 24 511.00 | 23 621.00 | 78 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 654.00 | 24 511.00 | 34 604.00 | 83 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 511.00 | 34 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 556.00 | |||
UX Autres créances clients | 178 192.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | |||
VB T. V. A. | 45 234.00 | |||
VP Divers | 2 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 207.00 | 381 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 168 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
VW T.V.A. | 44 714.00 | 44 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 534.00 | 230 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 600.00 | 485 600.00 | ||
