ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ROCHE |
| Siren | 320735897 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3720 |
| Numéro de Gestion | 1981B00003 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04300 FORCALQUIER |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 11 881.00 | 72.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 328.00 | 1 221 650.00 | 538 679.00 | 561 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 716.00 | 6 716.00 | 6 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 798 035.00 | 1 235 037.00 | 562 998.00 | 586 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 358.00 | 50 731.00 | 616 626.00 | 558 683.00 |
BZ Autres créances | 66 208.00 | 66 208.00 | 54 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 | |
CF Disponibilités | 51 861.00 | 51 861.00 | 184 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | 30 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 668.00 | 50 731.00 | 761 936.00 | 830 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 703.00 | 1 285 769.00 | 1 324 935.00 | 1 416 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 464.00 | 275 949.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 572.00 | |||
DL TOTAL (I) | 244 735.00 | 349 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 053.00 | 239 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 828.00 | 204 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 635.00 | 465 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 111.00 | 157 277.00 | ||
EA Autres dettes | 57 573.00 | 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 080 199.00 | 1 067 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 935.00 | 1 416 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 093.00 | 917 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 686.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 071.00 | 223 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 764.00 | 223 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 1 772 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 500.00 | 1 798 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 444.00 | 247 587.00 | 99 500.00 | 1 233 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 951.00 | 247 587.00 | 99 500.00 | 1 235 037.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 57 333.00 | 57 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 025.00 | 610 025.00 | ||
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | ||
VP Divers | 16 950.00 | 16 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 084.00 | 39 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 438.00 | 758 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 686.00 | 60 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 367.00 | 73 261.00 | 31 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 635.00 | 437 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | ||
VW T.V.A. | 64 719.00 | 64 719.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 16 959.00 | 16 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 279 828.00 | 279 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 573.00 | 57 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 199.00 | 1 049 093.00 | 31 106.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 913.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 417.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||