CAE DATA
Dépôt
| Dénomination | CAE DATA |
| Siren | 320921364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16035 |
| Numéro de Gestion | 1989B02590 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 024.00 | 127 024.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 637.00 | 1 497 489.00 | 6 148.00 | 10 578.00 |
AH Fonds commercial | 286 892.00 | 286 892.00 | 286 893.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 303.00 | 309 303.00 | 260 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 119.00 | 1 479 988.00 | 159 131.00 | 225 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 158.00 | 1 136 054.00 | 143 104.00 | 226 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 698.00 | 84 698.00 | 44 813.00 | |
CU Autres participations | 514 315.00 | 514 315.00 | 682 698.00 | |
BF Prêts | 166 324.00 | 166 324.00 | 220 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 865 952.00 | 865 952.00 | 701 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 776 427.00 | 4 240 556.00 | 2 535 871.00 | 2 658 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 191.00 | 88 191.00 | 138 902.00 | |
BT Marchandises | 15 048 634.00 | 1 334 000.00 | 13 714 634.00 | 15 995 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 469.00 | 53 469.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 687.00 | 380 825.00 | 3 448 861.00 | 4 986 212.00 |
BZ Autres créances | 22 031 699.00 | 345 000.00 | 21 686 699.00 | 18 227 948.00 |
CF Disponibilités | 1 679 899.00 | 1 679 899.00 | 201 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 334 249.00 | 2 334 249.00 | 2 317 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 065 831.00 | 2 059 825.00 | 43 006 005.00 | 41 867 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 357.00 | 81 357.00 | 5 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 923 616.00 | 6 300 382.00 | 45 623 234.00 | 44 531 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 2 727 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 589 086.00 | 3 589 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 272 736.00 | 272 736.00 | ||
DG Autres réserves | 16 294 058.00 | 16 225 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 667.00 | 2 368 240.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 339.00 | 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 972 248.00 | 25 183 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 507.00 | 382 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 507.00 | 382 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 17 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 632.00 | 4 055 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 832.00 | 10 673 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 143.00 | 2 154 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 474.00 | |||
EA Autres dettes | 1 649 435.00 | 2 038 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 341 881.00 | 18 938 614.00 | ||
ED (V) | 103 596.00 | 27 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 623 234.00 | 44 531 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 341 881.00 | 15 438 614.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 17 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 626 590.00 | 19 588 039.00 | 70 214 630.00 | 80 448 627.00 |
FG Production vendue services | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 | 1 171 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 662 382.00 | 19 588 039.00 | 71 250 422.00 | 81 620 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 866.00 | 3 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 339.00 | 1 470 619.00 | ||
FQ Autres produits | 281 670.00 | 257 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 291 298.00 | 83 351 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 598 866.00 | 57 066 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 222 329.00 | -2 537 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 824.00 | 472 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 211 106.00 | 14 143 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 152.00 | 821 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 843 120.00 | 5 048 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 410 330.00 | 1 889 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 908.00 | 217 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 749.00 | 1 370 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 49 000.00 | ||
GE Autres charges | 626 223.00 | 808 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 514 609.00 | 79 348 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 776 688.00 | 4 002 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 356.00 | 105 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217 953.00 | 264 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 407.00 | 15 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 9 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456 728.00 | 394 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 357.00 | 5 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 013.00 | 291 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 771.00 | 1 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 331 142.00 | 298 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 585.00 | 96 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 902 274.00 | 4 098 924.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 38 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 802.00 | 39 957.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 015.00 | 179 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 710.00 | 257 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 777.00 | 66 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 612.00 | 15 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 923.00 | 496 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 313.00 | 578 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 602.00 | -321 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 770.00 | 247 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 235.00 | 1 161 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 356 737.00 | 84 003 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 271 070.00 | 81 635 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 667.00 | 2 368 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 864.00 | 26 728.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 349 907.00 | 429 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 709.00 | 49 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 963.00 | 121 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 092.00 | 754 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 788.00 | 924 964.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 258.00 | 3 002 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812 066.00 | 1 546 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 324.00 | 6 776 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | 127 024.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 060.00 | 4 430.00 | 1 497 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 898.00 | 184 479.00 | 210 334.00 | 2 616 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 982.00 | 188 908.00 | 210 334.00 | 4 240 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 339.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | 2 862.00 | 3 339.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 81 358.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 124 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 007.00 | 211 419.00 | 387 918.00 | 205 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 225 000.00 | 1 334 000.00 | 1 225 000.00 | 1 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 471 056.00 | 47 749.00 | 137 979.00 | 380 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 056.00 | 1 381 749.00 | 1 362 979.00 | 2 059 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 541.00 | 1 596 030.00 | 1 750 898.00 | 2 268 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 431 749.00 | 1 387 474.00 | ||
UG ‐ Financières | 81 358.00 | 5 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 923.00 | 358 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 166 325.00 | 166 325.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 865 953.00 | 754 278.00 | 111 675.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 573.00 | 364 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 465 115.00 | 3 465 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
VB T. V. A. | 872 440.00 | 872 440.00 | ||
VP Divers | 15 701.00 | 15 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 042 639.00 | 21 042 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 290.00 | 58 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 334 250.00 | 2 334 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 915.00 | 29 116 240.00 | 111 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 833.00 | 11 808 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 416.00 | 805 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 381.00 | 421 381.00 | ||
VW T.V.A. | 764 181.00 | 764 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 165.00 | 143 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 632.00 | 201 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 435.00 | 1 649 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 341 882.00 | 19 341 882.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||