LE RELAIS HENRI IV
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS HENRI IV |
| Siren | 320979065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1577 |
| Numéro de Gestion | 1981B00010 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76200 Dieppe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | 297 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 566.00 | 176 257.00 | 70 309.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 398.00 | 602 037.00 | 31 361.00 | 29 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | 6 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 907.00 | 778 294.00 | 405 613.00 | 368 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 172.00 | 87 172.00 | 87 048.00 | |
BT Marchandises | 7 138.00 | 7 138.00 | 10 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | 26 093.00 | |
BZ Autres créances | 46 144.00 | 46 144.00 | 11 371.00 | |
CF Disponibilités | 133 426.00 | 133 426.00 | 12 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | 3 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 303 594.00 | 303 594.00 | 150 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 500.00 | 778 294.00 | 709 207.00 | 519 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 195 918.00 | 213 918.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | -28 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 991.00 | 229 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 846.00 | 58 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 223.00 | 34 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 589.00 | 63 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 57 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | 73 973.00 | ||
EA Autres dettes | 5 662.00 | 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 487 216.00 | 289 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 207.00 | 519 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 323.00 | 193 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 044.00 | 32 044.00 | 65 984.00 | |
FD Production vendue biens | 696 757.00 | 696 757.00 | 1 276 466.00 | |
FG Production vendue services | 5 510.00 | 5 510.00 | 9 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 311.00 | 734 311.00 | 1 351 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 984.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 708.00 | 47 891.00 | ||
FQ Autres produits | 9 903.00 | 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 906.00 | 1 400 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 052.00 | 14 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 414.00 | -1 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 997.00 | 454 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124.00 | -3 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 143.00 | 221 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | 10 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 455.00 | 591 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 521.00 | 122 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 849.00 | 15 107.00 | ||
GE Autres charges | 1 941.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 803 206.00 | 1 425 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 701.00 | -25 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 317.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 778.00 | 2 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 778.00 | 2 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 460.00 | -2 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 240.00 | -27 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 224.00 | 1 400 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 983.00 | 1 428 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | -28 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 846.00 | 58 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 789.00 | 58 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 879 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 923.00 | 1 183 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 367.00 | 20 849.00 | 4 923.00 | 778 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 367.00 | 20 849.00 | 4 923.00 | 778 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 540.00 | 20 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 144.00 | 46 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 70 297.00 | 6 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 846.00 | 205 542.00 | 43 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 118.00 | 80 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 627.00 | 410 323.00 | 43 304.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | |||