ENTREPRISE GIRARD
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GIRARD |
| Siren | 321043465 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9826 |
| Numéro de Gestion | 1981B00041 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Gevrey-Chambertin |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 536.00 | 28 536.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 293.00 | 28 293.00 | ||
AN Terrains | 9 065.00 | 1 660.00 | 7 404.00 | |
AP Constructions | 187 754.00 | 69 270.00 | 118 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 574.00 | 547 857.00 | 88 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 992.00 | 574 942.00 | 29 050.00 | |
CU Autres participations | 8 289.00 | 2 989.00 | 5 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 513 769.00 | 1 225 256.00 | 288 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 622.00 | 537 622.00 | ||
BN En cours de production de biens | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 355.00 | 24 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 356.00 | 358 614.00 | 1 463 741.00 | |
BZ Autres créances | 321 702.00 | 57 598.00 | 264 104.00 | |
CF Disponibilités | 134 895.00 | 134 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 165.00 | 114 165.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 109 097.00 | 416 213.00 | 2 692 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 866.00 | 1 641 469.00 | 2 981 397.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 507 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 318 534.00 | |||
DH Report à nouveau | -203 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 406 438.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 092.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 248.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 516.00 | |||
EA Autres dettes | 11 777.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 571 071.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 397.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 906.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
FD Production vendue biens | 64.00 | 64.00 | ||
FG Production vendue services | 4 797 784.00 | 4 797 784.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 845.00 | 4 804 845.00 | ||
FM Production stockée | -70 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 405.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 509.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 015.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 704 213.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 582.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 315 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 400 715.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 557.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 178.00 | |||
GE Autres charges | 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 888.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 163.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 275.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 184.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 684.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 803.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 391.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 474.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 627.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 656.00 | 82 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 156.00 | 82 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | 1 437 386.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | 19 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 114.00 | 1 513 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 536.00 | 28 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 166.00 | 94 557.00 | 47 993.00 | 1 193 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 703.00 | 94 557.00 | 47 993.00 | 1 222 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 989.00 | |||
6T Sur comptes clients | 321 214.00 | 38 178.00 | 778.00 | 358 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 598.00 | 57 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 802.00 | 38 178.00 | 778.00 | 419 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 689.00 | 38 178.00 | 778.00 | 423 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 178.00 | 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 507 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | |||
VB T. V. A. | 48 457.00 | |||
VP Divers | 46 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 486.00 | 1 751 044.00 | 518 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 134.00 | 418 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 124.00 | 128 535.00 | 200 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 199.00 | 84 010.00 | 37 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 835.00 | 670 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 872.00 | 90 328.00 | 74 544.00 | |
VW T.V.A. | 497 174.00 | 497 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 520.00 | 45 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 892.00 | 135 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 227.00 | 2 193 906.00 | 312 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 975.00 | |||