PROXITHERM ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PROXITHERM ILE DE FRANCE |
| Siren | 321046575 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34887 |
| Numéro de Gestion | 2008B02804 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 627 931.00 | 607 000.00 | 5 020 931.00 | 5 020 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | 1 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 287.00 | 77 287.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 217.00 | 107 732.00 | 13 484.00 | 16 125.00 |
BF Prêts | 117 112.00 | 117 112.00 | 101 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 242.00 | 52 242.00 | 52 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 010 492.00 | 805 207.00 | 5 205 284.00 | 5 192 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 262.00 | 73 869.00 | 805 393.00 | 761 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | 982.00 | 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 704.00 | 201 443.00 | 4 287 261.00 | 4 794 491.00 |
BZ Autres créances | 615 496.00 | 615 496.00 | 690 050.00 | |
CF Disponibilités | 3 437.00 | 3 437.00 | 72 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | 3 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 164.00 | 275 312.00 | 5 713 852.00 | 6 323 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 656.00 | 1 080 519.00 | 10 919 137.00 | 11 515 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 448 280.00 | 1 448 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 460.00 | 83 148.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 821.00 | 25 821.00 | ||
DG Autres réserves | 669 555.00 | 669 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 923 954.00 | 1 101 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 378.00 | 866 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 456 710.00 | 4 230 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 459.00 | 223 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 658.00 | 173 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 117.00 | 397 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 133.00 | 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 114.00 | 2 057 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 130.00 | 1 515 196.00 | ||
EA Autres dettes | 1 015 873.00 | 1 621 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 057.00 | 1 693 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 216 309.00 | 6 888 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 137.00 | 11 515 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 282 899.00 | 8 282 899.00 | 7 405 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 899.00 | 8 282 899.00 | 7 405 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 558.00 | 535 409.00 | ||
FQ Autres produits | 4 082 646.00 | 4 225 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 828 105.00 | 12 168 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 202 413.00 | 3 798 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 502.00 | -123 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 766 387.00 | 1 605 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 134.00 | 202 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 831 094.00 | 3 549 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 728 517.00 | 1 619 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 051.00 | 5 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 389.00 | 156 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 223.00 | 331 453.00 | ||
GE Autres charges | 458 631.00 | 111 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 492 339.00 | 11 257 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 765.00 | 910 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 409.00 | 33 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 409.00 | 33 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 360.00 | -33 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 405.00 | 876 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 12 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 12 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 7 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 268.00 | 15 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 717.00 | 22 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 218.00 | -10 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 809.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 653.00 | 12 180 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 275.00 | 11 313 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 378.00 | 866 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 308.00 | 3 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 782.00 | 15 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 724.00 | 19 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 198 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645.00 | 6 010 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 13 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 183.00 | 6 051.00 | 215.00 | 185 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 370.00 | 6 051.00 | 215.00 | 198 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 243.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 779.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 132 513.00 | 107 234.00 | 132 513.00 | 107 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 110.00 | 173 223.00 | 324 216.00 | 246 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 607 000.00 | 607 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 61 923.00 | 11 946.00 | 73 869.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 342.00 | 201 443.00 | 138 342.00 | 201 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 265.00 | 213 389.00 | 138 342.00 | 882 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 375.00 | 386 612.00 | 462 558.00 | 1 128 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 386 612.00 | 462 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 112.00 | 117 112.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 242.00 | 52 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 406.00 | 11 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 477 297.00 | 4 477 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 330.00 | 132 330.00 | ||
VB T. V. A. | 461 569.00 | 461 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 836.00 | 5 274 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 133.00 | 68 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 114.00 | 2 341 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 005.00 | 376 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 402.00 | 583 402.00 | ||
VW T.V.A. | 482 225.00 | 482 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 497.00 | 58 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 120.00 | 710 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 752.00 | 305 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 291 057.00 | 1 291 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 309.00 | 6 216 309.00 | ||