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PROXITHERM ILE DE FRANCE

Dépôt

DénominationPROXITHERM ILE DE FRANCE
Siren321046575
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt34887
Numéro de Gestion2008B02804
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 Levallois-Perret
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 187.00 13 187.00
AH Fonds commercial 5 627 931.00 607 000.00 5 020 931.00 5 020 931.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 514.00 1 514.00 1 514.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 77 287.00 77 287.00
AT Autres immobilisations corporelles 121 217.00 107 732.00 13 484.00 16 125.00
BF Prêts 117 112.00 117 112.00 101 540.00
BH Autres immobilisations financières 52 242.00 52 242.00 52 242.00
BJ TOTAL (I) 6 010 492.00 805 207.00 5 205 284.00 5 192 353.00
BL Matières premières, approvisionnements 879 262.00 73 869.00 805 393.00 761 836.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 982.00 982.00 322.00
BX Clients et comptes rattachés 4 488 704.00 201 443.00 4 287 261.00 4 794 491.00
BZ Autres créances 615 496.00 615 496.00 690 050.00
CF Disponibilités 3 437.00 3 437.00 72 663.00
CH Charges constatées d’avance 1 280.00 1 280.00 3 986.00
CJ TOTAL (II) 5 989 164.00 275 312.00 5 713 852.00 6 323 351.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 999 656.00 1 080 519.00 10 919 137.00 11 515 704.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 448 280.00 1 448 280.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 36 260.00 36 260.00
DD Réserve légale (1) 126 460.00 83 148.00
DF Réserves réglementées (1) 25 821.00 25 821.00
DG Autres réserves 669 555.00 669 555.00
DH Report à nouveau 1 923 954.00 1 101 027.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226 378.00 866 238.00
DL TOTAL (I) 4 456 710.00 4 230 332.00
DP Provisions pour risques 100 459.00 223 701.00
DQ Provisions pour charges 145 658.00 173 409.00
DR TOTAL (IV) 246 117.00 397 110.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 133.00 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 341 114.00 2 057 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 500 130.00 1 515 196.00
EA Autres dettes 1 015 873.00 1 621 130.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 291 057.00 1 693 581.00
EC TOTAL (IV) 6 216 309.00 6 888 261.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 919 137.00 11 515 704.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 282 899.00 8 282 899.00 7 405 474.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 282 899.00 8 282 899.00 7 405 474.00
FO Subventions d’exploitation 1 168.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 462 558.00 535 409.00
FQ Autres produits 4 082 646.00 4 225 971.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 828 105.00 12 168 023.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 202 413.00 3 798 897.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -55 502.00 -123 413.00
FW Autres achats et charges externes 1 766 387.00 1 605 488.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 168 134.00 202 261.00
FY Salaires et traitements 3 831 094.00 3 549 658.00
FZ Charges sociales 1 728 517.00 1 619 682.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 051.00 5 696.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 213 389.00 156 329.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 173 223.00 331 453.00
GE Autres charges 458 631.00 111 601.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 492 339.00 11 257 655.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 335 765.00 910 367.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 049.00
GP Total des produits financiers (V) 1 049.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 409.00 33 513.00
GU Total des charges financières (VI) 9 409.00 33 513.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 360.00 -33 513.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 327 405.00 876 854.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 933.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 565.00 12 157.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 498.00 12 157.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 449.00 7 021.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 268.00 15 752.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 717.00 22 773.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -29 218.00 -10 616.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 809.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 831 653.00 12 180 181.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 605 275.00 11 313 942.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 226 378.00 866 238.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 642 632.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 195 308.00 3 841.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 153 782.00 15 572.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 991 724.00 19 413.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 642 632.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 645.00 198 505.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 169 354.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 645.00 6 010 492.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 187.00 13 187.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179 183.00 6 051.00 215.00 185 020.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 192 370.00 6 051.00 215.00 198 207.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 57 243.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 779.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 132 513.00 107 234.00 132 513.00 107 234.00
5V Autres provisions pour risques et charges 74 861.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 397 110.00 173 223.00 324 216.00 246 117.00
6A sur immobilisations – incorporelles 607 000.00 607 000.00
6N Sur stocks et en cours 61 923.00 11 946.00 73 869.00
6T Sur comptes clients 138 342.00 201 443.00 138 342.00 201 443.00
7B Total Provisions pour dépréciation 807 265.00 213 389.00 138 342.00 882 312.00
7C TOTAL GENERAL 1 204 375.00 386 612.00 462 558.00 1 128 429.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 386 612.00 462 558.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 117 112.00 117 112.00
UT Autres immobilisations financières 52 242.00 52 242.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 406.00 11 406.00
UX Autres créances clients 4 477 297.00 4 477 297.00
UY Personnel et comptes rattachés 100.00 100.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 132 330.00 132 330.00
VB T. V. A. 461 569.00 461 569.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 308.00 1 308.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 188.00 20 188.00
VS Charges constatées d’avance 1 280.00 1 280.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 274 836.00 5 274 836.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68 133.00 68 133.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 341 114.00 2 341 114.00
8C Personnel et comptes rattachés 376 005.00 376 005.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 583 402.00 583 402.00
VW T.V.A. 482 225.00 482 225.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 497.00 58 497.00
VI Groupe et associés 710 120.00 710 120.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 305 752.00 305 752.00
8L Produits constatés d’avance 1 291 057.00 1 291 057.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 216 309.00 6 216 309.00