DENIS
Dépôt
| Dénomination | DENIS |
| Siren | 321236788 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007889 |
| Numéro de Gestion | 1981B00057 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28160 BROU |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 527.00 | 273 717.00 | 28 810.00 | |
AH Fonds commercial | 3 400 375.00 | 3 400 375.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 713.00 | 2 410 358.00 | 110 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 497.00 | 1 372 880.00 | 528 618.00 | |
CU Autres participations | 258 197.00 | 258 197.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
BF Prêts | 1 517 323.00 | 1 517 323.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 616 134.00 | 4 056 955.00 | 6 559 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 102.00 | 270 085.00 | 1 217 017.00 | |
BN En cours de production de biens | 98 115.00 | 98 115.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 053 117.00 | 281 031.00 | 2 772 086.00 | |
BT Marchandises | 25 106.00 | 101.00 | 25 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 301.00 | 161 301.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 161.00 | 457 605.00 | 1 727 555.00 | |
BZ Autres créances | 241 776.00 | 241 776.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
CF Disponibilités | 7 946 394.00 | 7 946 394.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 499.00 | 98 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 307 838.00 | 1 008 823.00 | 14 299 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 923 971.00 | 5 065 778.00 | 20 858 194.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 352 523.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 549 256.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 316.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 955 795.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 653.00 | |||
DK Provisions réglementées | 145 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 821 776.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 840.00 | |||
DO TOTAL (II) | 15 840.00 | |||
DP Provisions pour risques | 618 178.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 618 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 648.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 071.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 822.00 | |||
EA Autres dettes | 42 936.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 402 399.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 104.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 303 694.00 | 96 135.00 | 399 830.00 | |
FD Production vendue biens | 14 946 864.00 | 5 600 929.00 | 20 547 794.00 | |
FG Production vendue services | 387 318.00 | 99 506.00 | 486 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 637 877.00 | 5 796 571.00 | 21 434 448.00 | |
FM Production stockée | 149 700.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 873.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 639.00 | |||
FQ Autres produits | 3 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 935.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 255.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 844 596.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 041 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 148 010.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 205 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 675.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 762.00 | |||
GE Autres charges | 23 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 243 979.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 564 607.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 836.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 883.00 | |||
GN Différences positives de change | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 719.00 | |||
GS Différences négatives de change | 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 948.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 159.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 691 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 372.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 678 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 962 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 282 412.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 653.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 679.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 340.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 707.00 | 29 043.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 849.00 | 595 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 203.00 | 1 631 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 135.00 | 2 255 697.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 223.00 | 302 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 114.00 | 4 422 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | 2 491 022.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 700.00 | 10 616 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 925.00 | 7 990.00 | 27 198.00 | 273 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 248.00 | 161 540.00 | 32 550.00 | 3 783 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 173.00 | 169 530.00 | 59 748.00 | 4 056 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 160 017.00 | 5 951.00 | 20 955.00 | 145 013.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 111 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 506 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 204.00 | 111 762.00 | 95 788.00 | 618 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 402.00 | 35 750.00 | 1 935.00 | 551 217.00 |
6T Sur comptes clients | 453 257.00 | 11 924.00 | 7 576.00 | 457 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 659.00 | 47 675.00 | 9 511.00 | 1 008 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 880.00 | 165 388.00 | 126 254.00 | 1 772 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 951.00 | 20 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
UP Prêts | 1 517 323.00 | 340 833.00 | 1 176 490.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 11 690.00 | 3 811.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 862.00 | 543 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 641 299.00 | 1 641 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VB T. V. A. | 49 108.00 | 49 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 169.00 | 122 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 738.00 | 46 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 499.00 | 96 191.00 | 2 308.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 260.00 | 2 328 703.00 | 2 429 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 154.00 | 11 707.00 | 30 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 596.00 | 1 327 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 906 860.00 | 906 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 581.00 | 616 581.00 | ||
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 064.00 | 48 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 936.00 | 42 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 548.00 | 1 778.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 328.00 | 2 973 104.00 | 35 224.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 956 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 470 982.00 | |||
YT Sous‐traitance | 741 412.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 040.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 451.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 003.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 466 577.00 | |||
ST Autres comptes | 1 689 230.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 041 713.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 214 416.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 572.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 988.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 041 261.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 885 569.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||