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GALLEZ SAS

Dépôt

DénominationGALLEZ SAS
Siren321408874
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt2694
Numéro de Gestion2004B40689
Code Activité2932Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62138 Douvrin
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 015.00 3 055.00 960.00 314.00
AN Terrains 36 563.00 36 563.00 36 563.00
AP Constructions 94 380.00 14 342.00 80 038.00 86 330.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 486 352.00 5 189 236.00 297 115.00 397 908.00
AT Autres immobilisations corporelles 671 429.00 550 311.00 121 119.00 174 179.00
AV Immobilisations en cours 317 147.00 317 147.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BH Autres immobilisations financières 17 756.00 17 756.00 17 362.00
BJ TOTAL (I) 6 637 643.00 5 756 945.00 880 699.00 722 655.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 001 225.00 1 001 225.00 683 843.00
BR Produits intermédiaires et finis 759 482.00 759 482.00 719 890.00
BT Marchandises 19 782.00 19 782.00 22 730.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 31 224.00 31 224.00
BX Clients et comptes rattachés 2 746 681.00 16 799.00 2 729 883.00 2 558 677.00
BZ Autres créances 1 097 755.00 1 097 755.00 850 871.00
CF Disponibilités 161 673.00 161 673.00 298 638.00
CH Charges constatées d’avance 37 363.00 37 363.00 41 763.00
CJ TOTAL (II) 5 855 184.00 16 799.00 5 838 385.00 5 176 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 492 827.00 5 773 743.00 6 719 084.00 5 899 067.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 2 550 000.00 1 950 000.00
DH Report à nouveau 78 999.00 17 778.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 495 806.00 661 221.00
DK Provisions réglementées 53 299.00 78 653.00
DL TOTAL (I) 4 278 104.00 3 807 652.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77 430.00 46 208.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 60 000.00 121 775.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 644 674.00 1 432 850.00
DY Dettes fiscales et sociales 383 285.00 454 523.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 272 600.00
EA Autres dettes 2 992.00 35 582.00
EB Produits constatés d’avance (2) 477.00
EC TOTAL (IV) 2 440 980.00 2 091 415.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 719 084.00 5 899 067.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 351 985.00 -136 845.00 215 139.00 335 488.00
FD Production vendue biens 9 835 066.00 732 090.00 10 567 156.00 9 556 659.00
FG Production vendue services 3 867.00 3 867.00 136 117.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 190 918.00 595 245.00 10 786 162.00 10 028 264.00
FM Production stockée 39 592.00 -67 709.00
FO Subventions d’exploitation -345.00 20 207.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 175 014.00 419 853.00
FQ Autres produits 8.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 000 432.00 10 400 622.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 417 214.00 269 508.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 948.00 25 491.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 783 438.00 4 868 784.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -316 649.00 -130 449.00
FW Autres achats et charges externes 2 759 177.00 3 296 986.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 192 780.00 202 443.00
FY Salaires et traitements 1 131 394.00 946 407.00
FZ Charges sociales 379 401.00 336 762.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 215 695.00 239 403.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 708.00
GE Autres charges 65 548.00 2 189.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 639 655.00 10 057 524.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 360 777.00 343 097.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 545.00 540.00
GN Différences positives de change 7 591.00
GP Total des produits financiers (V) 8 135.00 540.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 063.00 15 022.00
GU Total des charges financières (VI) 16 063.00 15 022.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 928.00 -14 482.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 352 850.00 328 615.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 411.00 6 493.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 225 000.00 529 667.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 28 805.00 41 091.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 275 216.00 577 251.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 113.00 19 640.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 741.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 451.00 11 466.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 564.00 43 846.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 271 651.00 533 404.00
HK Impôts sur les bénéfices 128 695.00 200 798.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 283 783.00 10 978 412.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 787 977.00 10 317 191.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 495 806.00 661 221.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 870.00 1 145.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 498 533.00 372 199.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 362.00 395.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 528 765.00 373 739.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 015.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 264 860.00 6 605 872.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 756.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 264 860.00 6 637 643.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 556.00 499.00 3 055.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 803 554.00 215 196.00 264 860.00 5 753 890.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 806 110.00 215 695.00 264 860.00 5 756 945.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 53 299.00
3Z Total Provisions réglementées 78 653.00 3 451.00 28 805.00 53 299.00
6T Sur comptes clients 16 799.00 8 708.00 8 708.00 16 799.00
7B Total Provisions pour dépréciation 16 799.00 8 708.00 8 708.00 16 799.00
7C TOTAL GENERAL 95 451.00 12 159.00 37 512.00 70 097.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 756.00 17 756.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 404.00 17 404.00
UX Autres créances clients 2 729 278.00 2 729 278.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 343.00 1 343.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 274.00 38 274.00
VB T. V. A. 117 343.00 117 343.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 757.00 3 757.00
VC Groupe et associés 887 591.00 887 591.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 447.00 49 447.00
VS Charges constatées d’avance 37 363.00 37 363.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 899 556.00 3 864 396.00 35 160.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77 430.00 20 895.00 56 534.00
8A Emprunts et dettes financières divers 60 000.00 60 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 644 674.00 1 644 674.00
8C Personnel et comptes rattachés 111 162.00 111 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152 355.00 152 355.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 450.00 10 450.00
VW T.V.A. 105 077.00 105 077.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 241.00 4 241.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 272 600.00 272 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 992.00 2 992.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 440 980.00 2 384 446.00 56 534.00