GALLEZ SAS
Dépôt
| Dénomination | GALLEZ SAS |
| Siren | 321408874 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2694 |
| Numéro de Gestion | 2004B40689 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Douvrin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 3 055.00 | 960.00 | 314.00 |
AN Terrains | 36 563.00 | 36 563.00 | 36 563.00 | |
AP Constructions | 94 380.00 | 14 342.00 | 80 038.00 | 86 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 352.00 | 5 189 236.00 | 297 115.00 | 397 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 429.00 | 550 311.00 | 121 119.00 | 174 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 147.00 | 317 147.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | 17 756.00 | 17 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 637 643.00 | 5 756 945.00 | 880 699.00 | 722 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 225.00 | 1 001 225.00 | 683 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 482.00 | 759 482.00 | 719 890.00 | |
BT Marchandises | 19 782.00 | 19 782.00 | 22 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 224.00 | 31 224.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 681.00 | 16 799.00 | 2 729 883.00 | 2 558 677.00 |
BZ Autres créances | 1 097 755.00 | 1 097 755.00 | 850 871.00 | |
CF Disponibilités | 161 673.00 | 161 673.00 | 298 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 363.00 | 37 363.00 | 41 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 855 184.00 | 16 799.00 | 5 838 385.00 | 5 176 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 827.00 | 5 773 743.00 | 6 719 084.00 | 5 899 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 999.00 | 17 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 806.00 | 661 221.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 299.00 | 78 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 278 104.00 | 3 807 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 430.00 | 46 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 121 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 674.00 | 1 432 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 285.00 | 454 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 600.00 | |||
EA Autres dettes | 2 992.00 | 35 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 440 980.00 | 2 091 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 084.00 | 5 899 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 351 985.00 | -136 845.00 | 215 139.00 | 335 488.00 |
FD Production vendue biens | 9 835 066.00 | 732 090.00 | 10 567 156.00 | 9 556 659.00 |
FG Production vendue services | 3 867.00 | 3 867.00 | 136 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 918.00 | 595 245.00 | 10 786 162.00 | 10 028 264.00 |
FM Production stockée | 39 592.00 | -67 709.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -345.00 | 20 207.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 014.00 | 419 853.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 432.00 | 10 400 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 214.00 | 269 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 948.00 | 25 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 783 438.00 | 4 868 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 649.00 | -130 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 759 177.00 | 3 296 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 780.00 | 202 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 131 394.00 | 946 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 401.00 | 336 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 695.00 | 239 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 708.00 | |||
GE Autres charges | 65 548.00 | 2 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 639 655.00 | 10 057 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 777.00 | 343 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 540.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 135.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 063.00 | 15 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 063.00 | 15 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 928.00 | -14 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 850.00 | 328 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 411.00 | 6 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 529 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 805.00 | 41 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 216.00 | 577 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 19 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451.00 | 11 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 43 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 651.00 | 533 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 695.00 | 200 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 783.00 | 10 978 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 977.00 | 10 317 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 806.00 | 661 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498 533.00 | 372 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 362.00 | 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 765.00 | 373 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 860.00 | 6 605 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 860.00 | 6 637 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 499.00 | 3 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 554.00 | 215 196.00 | 264 860.00 | 5 753 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 110.00 | 215 695.00 | 264 860.00 | 5 756 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 653.00 | 3 451.00 | 28 805.00 | 53 299.00 |
6T Sur comptes clients | 16 799.00 | 8 708.00 | 8 708.00 | 16 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 799.00 | 8 708.00 | 8 708.00 | 16 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 451.00 | 12 159.00 | 37 512.00 | 70 097.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | 17 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | 17 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 729 278.00 | 2 729 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 38 274.00 | ||
VB T. V. A. | 117 343.00 | 117 343.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 887 591.00 | 887 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 447.00 | 49 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 363.00 | 37 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 556.00 | 3 864 396.00 | 35 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 430.00 | 20 895.00 | 56 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 674.00 | 1 644 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 355.00 | 152 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VW T.V.A. | 105 077.00 | 105 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 600.00 | 272 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 980.00 | 2 384 446.00 | 56 534.00 | |