ELCOFINANCE
Dépôt
| Dénomination | ELCOFINANCE |
| Siren | 321410789 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1005 |
| Numéro de Gestion | 1988B50042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89500 Villeneuve-sur-Yonne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 13 266.00 | 4 149.00 | 5 188.00 |
CU Autres participations | 1 814 911.00 | 8 250.00 | 1 806 661.00 | 1 806 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | 3 326.00 | 3 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 835 652.00 | 21 516.00 | 1 814 136.00 | 1 815 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 277.00 | 113 277.00 | 268 385.00 | |
BZ Autres créances | 1 084 251.00 | 204 035.00 | 880 216.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 166 905.00 | 166 905.00 | 99 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 358.00 | 204 035.00 | 1 161 323.00 | 423 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 010.00 | 225 551.00 | 2 975 459.00 | 2 238 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 113.00 | 549 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 997.00 | 18 158.00 | ||
DG Autres réserves | 852 491.00 | 852 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | 11 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 825 282.00 | 1 734 302.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 094.00 | 93 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 094.00 | 93 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 29 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 009.00 | 341 982.00 | ||
EA Autres dettes | 47 828.00 | 39 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 083.00 | 410 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 459.00 | 2 238 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 627.00 | 685 627.00 | 594 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 627.00 | 685 627.00 | 594 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 214.00 | 434 683.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 844.00 | 1 028 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 314.00 | 380 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 451.00 | 20 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 173.00 | 364 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 738.00 | 268 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 935.00 | 93 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 772.00 | 1 129 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 928.00 | -100 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 652.00 | 106 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 367.00 | 6 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 019.00 | 113 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 010.00 | 112 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 918.00 | 12 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 184.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 330.00 | -211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 569.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 047.00 | 1 142 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 066.00 | 1 130 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 981.00 | 11 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 987.00 | 228 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 188.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 481.00 | 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 818 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835 652.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | 1 161.00 | 13 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 1 161.00 | 13 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 008.00 | 2 935.00 | 70 850.00 | 25 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 250.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 412.00 | 327 377.00 | 204 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 662.00 | 327 377.00 | 212 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 632 670.00 | 2 935.00 | 398 227.00 | 237 378.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 277.00 | 113 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325 447.00 | 325 447.00 | ||
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 745 783.00 | 745 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 778.00 | 1 201 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 336.00 | 166 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 908.00 | 169 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 643 527.00 | 643 527.00 | ||
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 222.00 | 49 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 828.00 | 47 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 081.00 | 1 125 081.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 845.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 276.00 | |||
ST Autres comptes | 156 193.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 314.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 451.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 323.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 170.00 | |||